| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 14 271.00 | 5 728.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 934.00 | 1 715.00 | 218.00 | 1 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 667.00 | 533 081.00 | 193 585.00 | 726 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 480.00 | | 53 480.00 | 53 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 996.00 | 549 068.00 | 453 927.00 | 1 002 996.00 |
BT Marchandises | 952 545.00 | | 952 545.00 | 952 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 327 579.00 | | 327 579.00 | 327 579.00 |
BZ Autres créances | 834 073.00 | | 834 073.00 | 834 073.00 |
CF Disponibilités | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 126 218.00 | | 2 126 218.00 | 2 126 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 129 215.00 | 549 068.00 | 2 580 146.00 | 3 129 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
DH Report à nouveau | 26 836.00 | 39 005.00 | | 26 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 450.00 | 47 831.00 | | 43 450.00 |
DL TOTAL (I) | 625 855.00 | 642 404.00 | | 625 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 389.00 | 664 412.00 | | 631 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 737.00 | 2 347.00 | | 2 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 432.00 | 746 816.00 | | 601 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 285.00 | 245 536.00 | | 274 285.00 |
EA Autres dettes | 444 447.00 | 752 884.00 | | 444 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 291.00 | 2 411 997.00 | | 1 954 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 146.00 | 3 054 401.00 | | 2 580 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437 256.00 | 1 829 505.00 | | 1 437 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 242.00 | 108 702.00 | | 139 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 175 202.00 | | 1 175 202.00 | 1 175 202.00 |
FG Production vendue services | 37 093.00 | | 37 093.00 | 37 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 296.00 | | 1 212 296.00 | 1 212 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 682 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 579.00 | |
GE Autres charges | | | 16 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 867.00 | 4 758.00 | | 31 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202 851.00 | 96 318.00 | | 202 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 851.00 | 96 318.00 | | 202 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 789.00 | 37 340.00 | | 198 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 789.00 | 37 340.00 | | 198 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 062.00 | 58 978.00 | | 4 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 172.00 | 1 301 224.00 | | 1 447 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 721.00 | 1 253 393.00 | | 1 403 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 450.00 | 47 831.00 | | 43 450.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 037.00 | 25 997.00 | | 3 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 230.00 | | 22 766.00 | 980 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 996.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 835.00 | | 22 766.00 | 705 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 395.00 | | | 54 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 489.00 | 61 579.00 | | 487 489.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 271.00 | 4 000.00 | | 10 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 218.00 | 57 579.00 | | 477 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 432.00 | 601 432.00 | | 601 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 896.00 | 28 896.00 | | 28 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 502.00 | 70 902.00 | 24 600.00 | 95 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 151.00 | 190 151.00 | | 190 151.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 915.00 | | | 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 480.00 | | | 53 480.00 |
UX Autres créances clients | 327 579.00 | | | 327 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 691.00 | 141 691.00 | | 141 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 698.00 | | 489 698.00 | 489 698.00 |
VI Groupe et associés | 254 295.00 | 254 295.00 | | 254 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 846.00 | | | 65 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 716.00 | 47 716.00 | | 47 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821 840.00 | | | 821 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 917.00 | 1 170 522.00 | 54 395.00 | 1 224 917.00 |
VW T.V.A. | 102 169.00 | 102 169.00 | | 102 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 554.00 | 1 437 256.00 | 514 298.00 | 1 951 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 207.00 | 13 941.00 | | 21 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -962.00 | 5 800.00 | | -962.00 |
ST Autres comptes | 144 890.00 | 170 249.00 | | 144 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 118.00 | 112 518.00 | | 70 118.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 29 100.00 | 18 443.00 | | 29 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 468.00 | 14 202.00 | | 21 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 186.00 | 208 612.00 | | 237 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 770.00 | 191 670.00 | | 180 770.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 147.00 | 307 011.00 | | 243 147.00 |