| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 18 271.00 | 1 728.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 404.00 | 1 362.00 | 43 041.00 | 44 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 934.00 | 1 806.00 | 127.00 | 1 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 967.00 | 577 358.00 | 319 609.00 | 896 967.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 981.00 | | 62 981.00 | 62 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 202.00 | 598 798.00 | 628 403.00 | 1 227 202.00 |
BT Marchandises | 897 055.00 | | 897 055.00 | 897 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 939.00 | | 472 939.00 | 472 939.00 |
BZ Autres créances | 928 891.00 | | 928 891.00 | 928 891.00 |
CF Disponibilités | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 316 476.00 | | 2 316 476.00 | 2 316 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 678.00 | 598 798.00 | 2 944 880.00 | 3 543 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
DH Report à nouveau | 20 287.00 | 26 836.00 | | 20 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 010.00 | 43 450.00 | | 26 010.00 |
DL TOTAL (I) | 601 865.00 | 625 855.00 | | 601 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 391.00 | 631 389.00 | | 564 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 994.00 | 2 737.00 | | 1 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 981.00 | 601 432.00 | | 601 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 606.00 | 274 285.00 | | 286 606.00 |
EA Autres dettes | 888 041.00 | 444 447.00 | | 888 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 343 014.00 | 1 954 291.00 | | 2 343 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 880.00 | 2 580 146.00 | | 2 944 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 944 139.00 | 1 437 256.00 | | 1 944 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 874.00 | 139 242.00 | | 116 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 224 487.00 | | 1 224 487.00 | 1 224 487.00 |
FG Production vendue services | 78 249.00 | | 78 249.00 | 78 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 737.00 | | 1 302 737.00 | 1 302 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 749.00 | |
GE Autres charges | | | 18 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 353.00 | 31 867.00 | | 8 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 858.00 | 202 851.00 | | 17 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 858.00 | 202 851.00 | | 17 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 189.00 | 198 789.00 | | 19 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 189.00 | 198 789.00 | | 19 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 331.00 | 4 062.00 | | -1 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 265.00 | 5 781.00 | | 5 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 156.00 | 1 447 172.00 | | 1 330 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 145.00 | 1 403 721.00 | | 1 304 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 010.00 | 43 450.00 | | 26 010.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 037.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 996.00 | | 224 205.00 | 1 002 996.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 202.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 898 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 44 404.00 | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 601.00 | | 170 300.00 | 728 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 395.00 | | 9 501.00 | 54 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 068.00 | 49 749.00 | 20.00 | 549 068.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 271.00 | 4 000.00 | | 14 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 362.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 797.00 | 44 387.00 | 20.00 | 534 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 981.00 | 601 981.00 | | 601 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 603.00 | 32 603.00 | | 32 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 788.00 | 111 788.00 | | 111 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 117.00 | 218 117.00 | | 218 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 981.00 | 62 981.00 | | 62 981.00 |
UX Autres créances clients | 472 939.00 | 472 939.00 | | 472 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 874.00 | 116 874.00 | | 116 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 516.00 | 50 635.00 | 289 174.00 | 447 516.00 |
VI Groupe et associés | 669 923.00 | 669 923.00 | | 669 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 323.00 | | | 399 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 258.00 | 52 258.00 | | 52 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917 088.00 | 917 088.00 | | 917 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 607.00 | 1 478 607.00 | | 1 478 607.00 |
VW T.V.A. | 89 955.00 | 89 955.00 | | 89 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 341 020.00 | 1 944 139.00 | 289 174.00 | 2 341 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 236.00 | 21 207.00 | | 20 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 695.00 | -962.00 | | 19 695.00 |
ST Autres comptes | 169 426.00 | 144 890.00 | | 169 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 850.00 | 70 118.00 | | 19 850.00 |
YT Sous‐traitance | 18 031.00 | 29 100.00 | | 18 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 497.00 | 21 468.00 | | 20 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 395.00 | 237 186.00 | | 257 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 289.00 | 180 770.00 | | 180 289.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 003.00 | 243 147.00 | | 227 003.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |