| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 10 271.00 | 9 728.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 934.00 | 1 624.00 | 309.00 | 1 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 901.00 | 475 593.00 | 228 307.00 | 703 901.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 480.00 | | 53 480.00 | 53 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 230.00 | 487 489.00 | 492 741.00 | 980 230.00 |
BT Marchandises | 882 005.00 | | 882 005.00 | 882 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 983.00 | | 21 983.00 | 21 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 739.00 | | 349 739.00 | 349 739.00 |
BZ Autres créances | 1 293 525.00 | | 1 293 525.00 | 1 293 525.00 |
CF Disponibilités | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 550 736.00 | | 2 550 736.00 | 2 550 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 530 967.00 | 487 489.00 | 3 043 477.00 | 3 530 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 567.00 | 2 521.00 | | 3 567.00 |
DH Report à nouveau | 39 005.00 | 29 135.00 | | 39 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 836.00 | 20 915.00 | | 36 836.00 |
DL TOTAL (I) | 631 409.00 | 604 571.00 | | 631 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 412.00 | 754 718.00 | | 664 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 726.00 | | | 197 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 347.00 | 2 666.00 | | 2 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 816.00 | 561 940.00 | | 746 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 607.00 | 301 535.00 | | 245 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 321.00 | | |
EA Autres dettes | 752 884.00 | 437 639.00 | | 752 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 412 068.00 | 2 082 819.00 | | 2 412 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 043 477.00 | 2 687 390.00 | | 3 043 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 829 576.00 | 1 529 785.00 | | 1 829 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 702.00 | 138 976.00 | | 108 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 188 986.00 | | 1 188 986.00 | 1 188 986.00 |
FG Production vendue services | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 719.00 | | 1 198 719.00 | 1 198 719.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 541.00 | |
GE Autres charges | | | 20 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 758.00 | 8 399.00 | | 4 758.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 308.00 | 16 563.00 | | 16 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 318.00 | 16 351.00 | | 96 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 318.00 | 16 351.00 | | 96 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 340.00 | 17 314.00 | | 37 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 963.00 | | | 28 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 340.00 | 17 314.00 | | 37 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 978.00 | -963.00 | | 58 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 995.00 | 3 375.00 | | 10 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 224.00 | 1 395 974.00 | | 1 301 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 388.00 | 1 375 055.00 | | 1 264 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 836.00 | 20 919.00 | | 36 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 997.00 | 59 874.00 | | 25 997.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 32 898.00 | | | 32 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 133.00 | | 46 094.00 | 934 133.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -2.00 | 980 230.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -2.00 | 705 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 768.00 | | 46 064.00 | 659 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 365.00 | | 30.00 | 54 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 945.00 | 74 541.00 | -3.00 | 412 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 271.00 | 4 000.00 | | 6 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 674.00 | 70 541.00 | -2.00 | 406 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 816.00 | 746 816.00 | | 746 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 790.00 | 32 790.00 | | 32 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 184.00 | 56 584.00 | 24 600.00 | 81 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 451.00 | 50 451.00 | | 50 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 606.00 | 319 606.00 | | 319 606.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 915.00 | | | 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 480.00 | | | 53 480.00 |
UX Autres créances clients | 349 739.00 | | | 349 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | | | 260.00 |
VC Groupe et associés | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 868.00 | 108 868.00 | | 108 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 544.00 | | 555 544.00 | 555 544.00 |
VI Groupe et associés | 433 278.00 | 433 278.00 | | 433 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 055.00 | | | 78 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 769.00 | 35 769.00 | | 35 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277 179.00 | | | 1 277 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698 426.00 | 1 644 031.00 | 54 395.00 | 1 698 426.00 |
VW T.V.A. | 95 792.00 | 95 792.00 | | 95 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 409 721.00 | 1 829 576.00 | 580 144.00 | 2 409 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
ST Autres comptes | 170 249.00 | | | 170 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 518.00 | | | 112 518.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 997.00 | | | 25 997.00 |
YT Sous‐traitance | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 612.00 | | | 208 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 670.00 | | | 191 670.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 011.00 | | | 307 011.00 |