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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 532.00 | 25 103.00 | 2 429.00 | 27 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 357.00 | 13 608.00 | 1 749.00 | 15 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 127.00 | 41 091.00 | 8 036.00 | 49 127.00 |
BT Marchandises | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 752.00 | 28 328.00 | 192 424.00 | 220 752.00 |
BZ Autres créances | 44 381.00 | | 44 381.00 | 44 381.00 |
CF Disponibilités | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 349.00 | 28 328.00 | 251 021.00 | 279 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 475.00 | 69 419.00 | 259 057.00 | 328 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
DL TOTAL (I) | 35 816.00 | | | 35 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 943.00 | | | 36 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 970.00 | | | 183 970.00 |
EA Autres dettes | 531.00 | | | 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 241.00 | | | 223 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 057.00 | | | 259 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 585.00 | | 391 585.00 | 391 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 585.00 | | 391 585.00 | 391 585.00 |
FM Production stockée | | | -28.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 443.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 459.00 | | | -5 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 547.00 | | | 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 854.00 | | | 391 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 688.00 | | | 383 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 838.00 | -2 711.00 | | 51 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 600.00 | -2 711.00 | | 45 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 359.00 | 2 443.00 | 2 711.00 | 41 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 979.00 | 2 443.00 | 2 711.00 | 38 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 328.00 | | | 28 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 328.00 | | | 28 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 328.00 | | | 28 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 943.00 | 36 943.00 | | 36 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 368.00 | 39 368.00 | | 39 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 053.00 | 30 053.00 | | 30 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
UX Autres créances clients | 167 442.00 | | | 167 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 310.00 | | | 53 310.00 |
VB T. V. A. | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 953.00 | 271 095.00 | 3 858.00 | 274 953.00 |
VW T.V.A. | 110 119.00 | 110 119.00 | | 110 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 453.00 | 221 453.00 | | 221 453.00 |