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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 118.00 | 26 593.00 | 1 525.00 | 28 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 105.00 | 14 276.00 | 2 829.00 | 17 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 461.00 | 43 249.00 | 8 212.00 | 51 461.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 085.00 | 28 328.00 | 198 757.00 | 227 085.00 |
BZ Autres créances | 52 097.00 | | 52 097.00 | 52 097.00 |
CF Disponibilités | 40 071.00 | | 40 071.00 | 40 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 751.00 | 28 328.00 | 299 423.00 | 327 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 212.00 | 71 577.00 | 307 635.00 | 379 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 816.00 | 17 649.00 | | 25 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 324.00 | 8 167.00 | | 26 324.00 |
DL TOTAL (I) | 62 140.00 | 35 816.00 | | 62 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 9.00 | | 93.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 096.00 | 36 943.00 | | 37 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 519.00 | 183 971.00 | | 206 519.00 |
EA Autres dettes | | 531.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 245 495.00 | 223 241.00 | | 245 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 635.00 | 259 057.00 | | 307 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
FG Production vendue services | 525 408.00 | | 525 408.00 | 525 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 450.00 | | 525 450.00 | 525 450.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 158.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 457.00 | 5 459.00 | | 3 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 824.00 | 5 459.00 | | 5 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 824.00 | -5 459.00 | | -5 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 551.00 | 547.00 | | 2 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 525.00 | 391 854.00 | | 526 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 201.00 | 383 688.00 | | 500 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 324.00 | 8 167.00 | | 26 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 328.00 | | | 28 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 328.00 | | | 28 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 328.00 | | | 28 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 096.00 | 37 096.00 | | 37 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 519.00 | 206 519.00 | | 206 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 538.00 | 287 680.00 | 3 858.00 | 291 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 707.00 | 243 707.00 | | 243 707.00 |