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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 372.00 | 31 001.00 | 371.00 | 31 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 324.00 | 35 474.00 | 3 850.00 | 39 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 534.00 | 69 455.00 | 8 079.00 | 77 534.00 |
BT Marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 937.00 | 28 328.00 | 260 609.00 | 288 937.00 |
BZ Autres créances | 172 787.00 | | 172 787.00 | 172 787.00 |
CF Disponibilités | 73 052.00 | | 73 052.00 | 73 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 699.00 | 28 328.00 | 511 370.00 | 539 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 233.00 | 97 784.00 | 519 449.00 | 617 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 470.00 | 56 980.00 | | 54 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 926.00 | -2 511.00 | | 16 926.00 |
DL TOTAL (I) | 82 396.00 | 65 470.00 | | 82 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 596.00 | 24 448.00 | | 22 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 768.00 | 27.00 | | 5 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 809.00 | 41 362.00 | | 47 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 968.00 | 271 744.00 | | 343 968.00 |
EA Autres dettes | 15 125.00 | 14 470.00 | | 15 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 054.00 | 353 839.00 | | 437 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 449.00 | 419 309.00 | | 519 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 362.00 | | 427 362.00 | 427 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 362.00 | | 427 362.00 | 427 362.00 |
FM Production stockée | | | 1 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 027.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 974.00 | 1 392.00 | | 1 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 974.00 | 1 392.00 | | 1 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 974.00 | -1 392.00 | | -1 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 984.00 | 354 854.00 | | 461 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 058.00 | 357 365.00 | | 445 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 926.00 | -2 511.00 | | 16 926.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 675.00 | 4 757.00 | | 2 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 534.00 | | | 77 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 696.00 | | | 70 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 428.00 | 6 027.00 | | 63 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 447.00 | 6 027.00 | | 60 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 328.00 | | | 28 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 328.00 | | | 28 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 328.00 | | | 28 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 809.00 | 47 809.00 | | 47 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 933.00 | 66 933.00 | | 66 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 396.00 | 54 396.00 | | 54 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
UX Autres créances clients | 235 627.00 | 235 627.00 | | 235 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 310.00 | 53 310.00 | | 53 310.00 |
VB T. V. A. | 50 172.00 | 50 172.00 | | 50 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 596.00 | 22 596.00 | | 22 596.00 |
VI Groupe et associés | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 833.00 | 45 833.00 | | 45 833.00 |
VP Divers | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 835.00 | 64 835.00 | | 64 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 654.00 | 465 796.00 | 3 858.00 | 469 654.00 |
VW T.V.A. | 213 585.00 | 213 585.00 | | 213 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 266.00 | 435 266.00 | | 435 266.00 |