| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 696.00 | 60 447.00 | 10 248.00 | 70 696.00 |
040 Immobilisations financières | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 534.00 | 63 428.00 | 14 106.00 | 77 534.00 |
060 Stock marchandises | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 262 665.00 | 28 328.00 | 234 337.00 | 262 665.00 |
072 Créances – Autres | 154 983.00 | | 154 983.00 | 154 983.00 |
084 Disponibilités | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
088 Caisse | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 433 531.00 | 28 328.00 | 405 202.00 | 433 531.00 |
110 Total général Actif | 511 065.00 | 91 756.00 | 419 309.00 | 511 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 448.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 362.00 | |
172 Autres dettes | | | 286 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 353 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 309.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 372.00 | 29 210.00 | 2 162.00 | 31 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 324.00 | 23 902.00 | 15 422.00 | 39 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 534.00 | 56 092.00 | 21 442.00 | 77 534.00 |
BT Marchandises | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 050.00 | 28 328.00 | 220 722.00 | 249 050.00 |
BZ Autres créances | 132 789.00 | | 132 789.00 | 132 789.00 |
CF Disponibilités | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 350.00 | 28 328.00 | 368 022.00 | 396 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 884.00 | 84 420.00 | 389 464.00 | 473 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 346 998.00 | | | 346 998.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 346 998.00 | 409 493.00 | | 346 998.00 |
222 Production stockée | -22 985.00 | 21 360.00 | | -22 985.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 29 342.00 | 9 890.00 | | 29 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 854.00 | 440 743.00 | | 354 854.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -119.00 | -1 225.00 | | -119.00 |
242 Autres charges externes. | 88 266.00 | 105 840.00 | | 88 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 685.00 | 6 959.00 | | 4 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 218 517.00 | 290 481.00 | | 218 517.00 |
252 Charges sociales | 35 467.00 | 31 752.00 | | 35 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 336.00 | 7 771.00 | | 7 336.00 |
262 Autres charges | 595.00 | 13.00 | | 595.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 748.00 | 441 591.00 | | 354 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | 107.00 | -848.00 | | 107.00 |
294 Charges financières | 1 226.00 | 373.00 | | 1 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 392.00 | 4 593.00 | | 1 392.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 627.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 511.00 | -7 442.00 | | -2 511.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 423.00 | | | 64 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 442.00 | | | -7 442.00 |
DL TOTAL (I) | 67 981.00 | | | 67 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 174.00 | | | 46 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 333.00 | | | 259 333.00 |
EA Autres dettes | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 483.00 | | | 321 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 464.00 | | | 389 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 483.00 | | | 321 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 641.00 | | | 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 534.00 | | | 77 534.00 |
FG Production vendue services | 409 493.00 | | 409 493.00 | 409 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 493.00 | | 409 493.00 | 409 493.00 |
FM Production stockée | | | 21 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 771.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 593.00 | | | -4 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 743.00 | | | 440 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 185.00 | | | 448 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 442.00 | | | -7 442.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 374.00 | | 2 160.00 | 75 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 536.00 | | 2 160.00 | 68 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 321.00 | 7 771.00 | | 48 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 711.00 | 270.00 | | 2 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 611.00 | 7 501.00 | | 45 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 328.00 | | | 28 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 328.00 | | | 28 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 328.00 | | | 28 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 174.00 | 46 174.00 | | 46 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
UX Autres créances clients | 195 740.00 | 195 740.00 | | 195 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 310.00 | 53 310.00 | | 53 310.00 |
VB T. V. A. | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
VC Groupe et associés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 426.00 | 45 426.00 | | 45 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 748.00 | 56 748.00 | | 56 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 197.00 | 389 339.00 | 3 858.00 | 393 197.00 |
VW T.V.A. | 216 696.00 | 216 696.00 | | 216 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 695.00 | 319 695.00 | | 319 695.00 |