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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 763.00 | | 79 763.00 | 79 763.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 728.00 | 99 950.00 | 6 777.00 | 106 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 491.00 | 99 950.00 | 86 540.00 | 186 491.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
060 Stock marchandises | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
072 Créances – Autres | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
084 Disponibilités | 28 968.00 | | 28 968.00 | 28 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 216.00 | | 41 216.00 | 41 216.00 |
110 Total général Actif | 227 707.00 | 99 950.00 | 127 757.00 | 227 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 225.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 757.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 357 507.00 | | | 357 507.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 334.00 | | | 367 334.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 687.00 | | | 188 687.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 40.00 | | | 40.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 70.00 | | | 70.00 |
242 Autres charges externes. | 36 998.00 | | | 36 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 708.00 | | | 93 708.00 |
252 Charges sociales | 20 874.00 | | | 20 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 339.00 | | | 350 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 279.00 | | | 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 491.00 | | | 186 491.00 |