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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 763.00 | | 79 763.00 | 79 763.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 184.00 | 106 847.00 | 18 336.00 | 125 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 947.00 | 106 847.00 | 98 099.00 | 204 947.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
060 Stock marchandises | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
072 Créances – Autres | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
084 Disponibilités | 62 780.00 | | 62 780.00 | 62 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 908.00 | | 101 908.00 | 101 908.00 |
110 Total général Actif | 306 856.00 | 106 847.00 | 200 008.00 | 306 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 225.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 310.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 558 889.00 | | | 558 889.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
230 Autres produits | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 577 123.00 | | | 577 123.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 272 997.00 | | | 272 997.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 530.00 | | | 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 682.00 | | | 18 682.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 050.00 | | | -2 050.00 |
242 Autres charges externes. | 59 642.00 | | | 59 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 804.00 | | | 185 804.00 |
252 Charges sociales | 33 726.00 | | | 33 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 575 577.00 | | | 575 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
290 Produits exceptionnels | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 70.00 | | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 557.00 | | | -3 557.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 637.00 | | | 190 637.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 257.00 | | | 33 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 618.00 | | | 28 618.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |