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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 763.00 | | 79 763.00 | 79 763.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 833.00 | 123 789.00 | 93 044.00 | 216 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 596.00 | 123 789.00 | 172 807.00 | 296 596.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
060 Stock marchandises | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 458.00 | | 13 458.00 | 13 458.00 |
072 Créances – Autres | 16 542.00 | | 16 542.00 | 16 542.00 |
084 Disponibilités | 27 287.00 | | 27 287.00 | 27 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 467.00 | | 69 467.00 | 69 467.00 |
110 Total général Actif | 366 063.00 | 123 789.00 | 242 274.00 | 366 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 225.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 017.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 416.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 692 241.00 | | | 692 241.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 249.00 | | | 22 249.00 |
230 Autres produits | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 724 149.00 | | | 724 149.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 314 019.00 | | | 314 019.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 280.00 | | | 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 276.00 | | | 24 276.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 520.00 | | | -5 520.00 |
242 Autres charges externes. | 80 186.00 | | | 80 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 846.00 | | | 202 846.00 |
252 Charges sociales | 44 495.00 | | | 44 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 676 989.00 | | | 676 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 160.00 | | | 47 160.00 |
290 Produits exceptionnels | 427.00 | | | 427.00 |
294 Charges financières | 679.00 | | | 679.00 |
300 Charges exceptionnelles | 630.00 | | | 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 277.00 | | | 46 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 67 188.00 | | | 67 188.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 180.00 | | | 218 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 416.00 | | | 78 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 167.00 | | | 41 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 363.00 | | | 35 363.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |