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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 763.00 | | 79 763.00 | 79 763.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 417.00 | 110 867.00 | 27 550.00 | 138 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 180.00 | 110 867.00 | 107 313.00 | 218 180.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
060 Stock marchandises | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 032.00 | | 18 032.00 | 18 032.00 |
072 Créances – Autres | 19 170.00 | | 19 170.00 | 19 170.00 |
084 Disponibilités | 42 040.00 | | 42 040.00 | 42 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 064.00 | | 86 064.00 | 86 064.00 |
110 Total général Actif | 304 244.00 | 110 867.00 | 193 377.00 | 304 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 225.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 865.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -11 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 233.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 537 012.00 | | | 537 012.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
230 Autres produits | 428.00 | | | 428.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 558 130.00 | | | 558 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 244 545.00 | | | 244 545.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 338.00 | | | 20 338.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
242 Autres charges externes. | 59 558.00 | | | 59 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 788.00 | | | 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 432.00 | | | 180 432.00 |
252 Charges sociales | 38 813.00 | | | 38 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 554 866.00 | | | 554 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 277.00 | | | 277.00 |
294 Charges financières | 395.00 | | | 395.00 |
300 Charges exceptionnelles | 997.00 | | | 997.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 947.00 | | | 204 947.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 981.00 | | | 30 981.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 691.00 | | | 26 691.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |