| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 136.00 | 379.00 | 757.00 | 1 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 923.00 | 127 796.00 | 37 127.00 | 164 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 245.00 | 128 175.00 | 1 123 070.00 | 1 251 245.00 |
BT Marchandises | 184 513.00 | | 184 513.00 | 184 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 434.00 | | 17 434.00 | 17 434.00 |
BZ Autres créances | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
CF Disponibilités | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 153.00 | | 225 153.00 | 225 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 398.00 | 128 175.00 | 1 348 223.00 | 1 476 398.00 |
CU Autres participations | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 196 547.00 | 124 291.00 | | 196 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 913.00 | 72 256.00 | | 99 913.00 |
DL TOTAL (I) | 301 961.00 | 202 047.00 | | 301 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 529.00 | 629 342.00 | | 583 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 479.00 | 308 511.00 | | 293 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 996.00 | 130 143.00 | | 117 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 372.00 | 21 134.00 | | 32 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 887.00 | | | 18 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 263.00 | 1 089 130.00 | | 1 046 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 223.00 | 1 291 177.00 | | 1 348 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 556.00 | 533 660.00 | | 546 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 775.00 | 14 571.00 | | 17 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 683.00 | | 36 062.00 | 1 216 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 251 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 166 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 000.00 | | | 1 085 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 657.00 | | 35 902.00 | 131 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26.00 | | 160.00 | 26.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 420.00 | 7 406.00 | 651.00 | 121 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 420.00 | 7 406.00 | 651.00 | 121 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 996.00 | 117 996.00 | | 117 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 434.00 | | | 17 434.00 |
VB T. V. A. | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 754.00 | 66 047.00 | 275 949.00 | 565 754.00 |
VI Groupe et associés | 292 416.00 | 292 416.00 | | 292 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 628.00 | | | 62 628.00 |
VP Divers | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 978.00 | 33 818.00 | 160.00 | 33 978.00 |
VW T.V.A. | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 263.00 | 546 556.00 | 275 949.00 | 1 046 263.00 |