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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 025.00 | 1 508.00 | 517.00 | 2 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 458.00 | 151 660.00 | 17 798.00 | 169 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 849.00 | 153 168.00 | 1 108 681.00 | 1 261 849.00 |
BT Marchandises | 166 483.00 | | 166 483.00 | 166 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 814.00 | | 22 814.00 | 22 814.00 |
BZ Autres créances | 19 577.00 | | 19 577.00 | 19 577.00 |
CF Disponibilités | 97 127.00 | | 97 127.00 | 97 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 501.00 | | 306 501.00 | 306 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 350.00 | 153 168.00 | 1 415 182.00 | 1 568 350.00 |
CU Autres participations | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 425 350.00 | 382 477.00 | | 425 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 709.00 | 42 873.00 | | 61 709.00 |
DL TOTAL (I) | 492 559.00 | 430 850.00 | | 492 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 916.00 | 462 314.00 | | 749 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 781.00 | 292 535.00 | | 21 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 329.00 | 114 737.00 | | 115 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 996.00 | 25 750.00 | | 25 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 601.00 | 12 696.00 | | 9 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 623.00 | 908 032.00 | | 922 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 182.00 | 1 338 882.00 | | 1 415 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 370.00 | 544 197.00 | | 233 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 061.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 834.00 | | 7 015.00 | 1 254 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 261 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 000.00 | | | 1 085 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 648.00 | | 1 835.00 | 169 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186.00 | | 5 180.00 | 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 640.00 | 7 528.00 | 153 168.00 | 145 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 640.00 | 7 528.00 | 153 168.00 | 145 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 329.00 | 115 329.00 | | 115 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
UX Autres créances clients | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 916.00 | 60 664.00 | 247 567.00 | 749 916.00 |
VI Groupe et associés | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 759 980.00 | | | 759 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 317.00 | | | 441 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 231.00 | 42 891.00 | 5 340.00 | 48 231.00 |
VW T.V.A. | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 623.00 | 233 370.00 | 247 567.00 | 922 623.00 |