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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 025.00 | 1 103.00 | 922.00 | 2 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 623.00 | 144 537.00 | 23 086.00 | 167 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 834.00 | 145 640.00 | 1 109 194.00 | 1 254 834.00 |
BT Marchandises | 175 188.00 | | 175 188.00 | 175 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 390.00 | | 19 390.00 | 19 390.00 |
BZ Autres créances | 30 720.00 | | 30 720.00 | 30 720.00 |
CF Disponibilités | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 688.00 | | 229 688.00 | 229 688.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 522.00 | 145 640.00 | 1 338 882.00 | 1 484 522.00 |
CU Autres participations | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 382 477.00 | | | 382 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 873.00 | | | 42 873.00 |
DL TOTAL (I) | 430 850.00 | | | 430 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 314.00 | | | 462 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 535.00 | | | 292 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 737.00 | | | 114 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 032.00 | | | 908 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 882.00 | | | 1 338 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 197.00 | | | 544 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 061.00 | | | 31 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 834.00 | | | 1 254 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 254 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 000.00 | | | 1 085 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 648.00 | | | 169 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186.00 | | | 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 528.00 | 9 111.00 | 145 640.00 | 136 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 528.00 | 9 111.00 | 145 640.00 | 136 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 737.00 | 114 737.00 | | 114 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 061.00 | 31 061.00 | | 31 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 253.00 | 67 418.00 | 290 897.00 | 431 253.00 |
VI Groupe et associés | 291 716.00 | 291 716.00 | | 291 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 454.00 | | | 68 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 179.00 | 26 179.00 | | 26 179.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 993.00 | 50 833.00 | 160.00 | 50 993.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 032.00 | 544 197.00 | 290 897.00 | 908 032.00 |