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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 025.00 | 1 939.00 | 86.00 | 2 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 673.00 | 164 235.00 | 11 438.00 | 175 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 340.00 | 208.00 | 5 132.00 | 5 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 064.00 | 166 382.00 | 1 101 682.00 | 1 268 064.00 |
BT Marchandises | 161 964.00 | | 161 964.00 | 161 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 063.00 | | 19 063.00 | 19 063.00 |
BZ Autres créances | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
CF Disponibilités | 194 513.00 | | 194 513.00 | 194 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 645.00 | | 389 645.00 | 389 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 709.00 | 166 382.00 | 1 491 327.00 | 1 657 709.00 |
CU Autres participations | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 552 714.00 | | | 552 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 296.00 | | | 107 296.00 |
DL TOTAL (I) | 665 510.00 | | | 665 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 371.00 | | | 661 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 739.00 | | | 21 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 678.00 | | | 87 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 619.00 | | | 51 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 817.00 | | | 825 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 327.00 | | | 1 491 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 088.00 | | | 226 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 964.00 | | 1 100.00 | 1 266 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 268 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 000.00 | | | 1 085 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 598.00 | | 1 100.00 | 176 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 250.00 | 6 924.00 | 166 174.00 | 159 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 250.00 | 6 924.00 | 166 174.00 | 159 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 197.00 | 11.00 | | 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197.00 | 11.00 | | 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197.00 | 11.00 | | 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 678.00 | 87 678.00 | | 87 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
UX Autres créances clients | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 371.00 | 61 642.00 | 251 556.00 | 661 371.00 |
VI Groupe et associés | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 955.00 | | | 32 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 509.00 | 33 169.00 | 5 340.00 | 38 509.00 |
VW T.V.A. | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 817.00 | 226 088.00 | 251 556.00 | 825 817.00 |