| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 072.00 | 25 826.00 | 15 246.00 | 41 072.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 098.00 | 8 636.00 | 26 461.00 | 35 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 989.00 | 31 869.00 | 68 120.00 | 99 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 010.00 | | 33 010.00 | 33 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 211.00 | 66 332.00 | 239 879.00 | 306 211.00 |
BT Marchandises | 2 231 621.00 | | 2 231 621.00 | 2 231 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 674.00 | 2 081.00 | 253 593.00 | 255 674.00 |
CF Disponibilités | 150 480.00 | | 150 480.00 | 150 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 743 039.00 | 2 081.00 | 2 740 958.00 | 2 743 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 251.00 | 68 413.00 | 2 980 837.00 | 3 049 251.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 775 403.00 | 497 765.00 | | 775 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 922.00 | 277 637.00 | | 215 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 524.00 | 865 603.00 | | 1 081 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 857.00 | 420 118.00 | | 313 857.00 |
EA Autres dettes | 57 856.00 | 78 478.00 | | 57 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 313.00 | 1 337 474.00 | | 1 899 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 980 837.00 | 2 203 076.00 | | 2 980 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 081.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 081.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 081.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 621.00 | 81 621.00 | | 81 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 857.00 | 313 857.00 | | 313 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 856.00 | 57 856.00 | | 57 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 972.00 | 347 962.00 | 33 010.00 | 360 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 313.00 | 1 452 836.00 | 310 176.00 | 1 899 313.00 |