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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 980.00 | 45 689.00 | 33 292.00 | 78 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 698.00 | 24 877.00 | 10 821.00 | 35 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 380.00 | 56 567.00 | 51 813.00 | 108 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 160.00 | | 30 160.00 | 30 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 259.00 | 127 133.00 | 128 127.00 | 255 259.00 |
BT Marchandises | 1 837 194.00 | | 1 837 194.00 | 1 837 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 456.00 | 73 643.00 | 206 813.00 | 280 456.00 |
BZ Autres créances | 41 483.00 | | 41 483.00 | 41 483.00 |
CF Disponibilités | 131 137.00 | | 131 137.00 | 131 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 307 663.00 | 73 643.00 | 2 234 019.00 | 2 307 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 922.00 | 200 776.00 | 2 362 146.00 | 2 562 922.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 1 123 496.00 | 1 070 268.00 | | 1 123 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 938.00 | 53 229.00 | | 79 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 634.00 | 1 213 696.00 | | 1 293 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 902.00 | 1 159 396.00 | | 762 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 474.00 | 83 117.00 | | 86 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 526.00 | 367 913.00 | | 112 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 567.00 | 68 574.00 | | 41 567.00 |
EA Autres dettes | 65 043.00 | 55 138.00 | | 65 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 512.00 | 1 734 138.00 | | 1 068 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 146.00 | 2 947 834.00 | | 2 362 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 493.00 | 31 599.00 | 7 960.00 | 103 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 628.00 | 8 060.00 | | 37 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 865.00 | 23 539.00 | 7 960.00 | 65 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 875.00 | 49 906.00 | 138.00 | 23 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 875.00 | 49 906.00 | 138.00 | 23 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 875.00 | 49 906.00 | 138.00 | 23 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 474.00 | 86 474.00 | | 86 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 526.00 | 112 526.00 | | 112 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 043.00 | 65 043.00 | | 65 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 160.00 | | 30 160.00 | 30 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762 902.00 | 554 974.00 | 207 928.00 | 762 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 568.00 | 41 568.00 | | 41 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 331.00 | 329 331.00 | | 329 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 491.00 | 329 331.00 | 30 160.00 | 359 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 512.00 | 860 584.00 | 207 928.00 | 1 068 512.00 |