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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 980.00 | 37 628.00 | 13 352.00 | 50 980.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 698.00 | 19 445.00 | 16 253.00 | 35 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 434.00 | 46 420.00 | 67 014.00 | 113 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 910.00 | | 48 910.00 | 48 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 064.00 | 103 493.00 | 147 571.00 | 251 064.00 |
BT Marchandises | 2 209 820.00 | | 2 209 820.00 | 2 209 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 634.00 | | 23 634.00 | 23 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 223.00 | 23 875.00 | 438 348.00 | 462 223.00 |
BZ Autres créances | 78 386.00 | | 78 386.00 | 78 386.00 |
CF Disponibilités | 44 321.00 | | 44 321.00 | 44 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 824 139.00 | 23 875.00 | 2 800 264.00 | 2 824 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 075 202.00 | 127 368.00 | 2 947 834.00 | 3 075 202.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 1 070 268.00 | 991 324.00 | | 1 070 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 229.00 | 78 943.00 | | 53 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 696.00 | 1 160 468.00 | | 1 213 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159 396.00 | 1 227 020.00 | | 1 159 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 117.00 | 81 401.00 | | 83 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 913.00 | 364 794.00 | | 367 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 574.00 | 108 521.00 | | 68 574.00 |
EA Autres dettes | 55 138.00 | 55 696.00 | | 55 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 138.00 | 1 837 433.00 | | 1 734 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 947 834.00 | 2 997 901.00 | | 2 947 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 960.00 | 20 915.00 | | 2 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 960.00 | 20 915.00 | | 2 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 960.00 | 20 915.00 | | 2 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 117.00 | 83 117.00 | | 83 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 913.00 | 367 913.00 | | 367 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 138.00 | 55 138.00 | | 55 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 159 395.00 | 837 483.00 | 321 912.00 | 1 159 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 574.00 | 68 574.00 | | 68 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 275.00 | 546 365.00 | 48 910.00 | 595 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 138.00 | 1 412 226.00 | 321 912.00 | 1 734 138.00 |