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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 880.00 | 34 497.00 | 16 383.00 | 50 880.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 698.00 | 14 012.00 | 21 685.00 | 35 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 928.00 | 42 716.00 | 74 212.00 | 116 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 410.00 | | 41 410.00 | 41 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 958.00 | 91 225.00 | 250 732.00 | 341 958.00 |
BT Marchandises | 2 133 448.00 | | 2 133 448.00 | 2 133 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 762.00 | | 27 762.00 | 27 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 323.00 | 2 960.00 | 379 363.00 | 382 323.00 |
BZ Autres créances | 145 429.00 | | 145 429.00 | 145 429.00 |
CF Disponibilités | 43 519.00 | | 43 519.00 | 43 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 648.00 | | 17 648.00 | 17 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 750 129.00 | 2 960.00 | 2 747 169.00 | 2 750 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 086.00 | 94 186.00 | 2 997 901.00 | 3 092 086.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 991 324.00 | 775 403.00 | | 991 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 943.00 | 215 922.00 | | 78 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 468.00 | 1 081 524.00 | | 1 160 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 020.00 | 1 304 950.00 | | 1 227 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 401.00 | 81 621.00 | | 81 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 794.00 | 313 857.00 | | 364 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 521.00 | 141 028.00 | | 108 521.00 |
EA Autres dettes | 55 696.00 | 57 856.00 | | 55 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 433.00 | 1 899 313.00 | | 1 837 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 997 901.00 | 2 980 837.00 | | 2 997 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 081.00 | 1 017.00 | 138.00 | 2 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 081.00 | 1 017.00 | 138.00 | 2 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 081.00 | 1 017.00 | 138.00 | 2 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 401.00 | 81 401.00 | | 81 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 794.00 | 364 794.00 | | 364 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 696.00 | 55 696.00 | | 55 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 227 020.00 | 927 275.00 | 43 445.00 | 1 227 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 522.00 | 108 522.00 | | 108 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 811.00 | 545 401.00 | 41 410.00 | 586 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 433.00 | 1 537 688.00 | 43 445.00 | 1 837 433.00 |