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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 513.00 | | 15 513.00 | 15 513.00 |
AN Terrains | 1 684.00 | 329.00 | 1 355.00 | 1 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 879.00 | 1 810.00 | 1 069.00 | 2 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 737.00 | 31 777.00 | 61 960.00 | 93 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 414.00 | 33 916.00 | 80 498.00 | 114 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 204.00 | | 197 204.00 | 197 204.00 |
BZ Autres créances | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 705.00 | | 111 705.00 | 111 705.00 |
CF Disponibilités | 42 610.00 | | 42 610.00 | 42 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 727.00 | | 382 727.00 | 382 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 141.00 | 33 916.00 | 463 225.00 | 497 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 865 036.00 | 492 984.00 | | 865 036.00 |
230 Autres produits | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 874 746.00 | 492 984.00 | | 874 746.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 329 951.00 | 235 462.00 | | 329 951.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 700.00 | | | -6 700.00 |
242 Autres charges externes. | 176 753.00 | 102 319.00 | | 176 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 915.00 | 8 390.00 | | 9 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 208 766.00 | 170 017.00 | | 208 766.00 |
252 Charges sociales | 60 734.00 | 51 757.00 | | 60 734.00 |
262 Autres charges | 5 332.00 | 1.00 | | 5 332.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 857.00 | 252 099.00 | | 302 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 885.00 | -96 896.00 | | 71 885.00 |
280 Produits financiers | 4 375.00 | 5 383.00 | | 4 375.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 286.00 | 686.00 | | 20 286.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 81 250.00 | -93 255.00 | | 81 250.00 |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | | 149.00 | | |
DH Report à nouveau | -93 105.00 | | | -93 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 250.00 | -93 255.00 | | 81 250.00 |
DL TOTAL (I) | 238 395.00 | 157 145.00 | | 238 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 222.00 | 51 078.00 | | 21 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 341.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 637.00 | 45 823.00 | | 53 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 551.00 | 4 196.00 | | 4 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 296.00 | | | 58 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 830.00 | 155 341.00 | | 224 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 225.00 | 312 485.00 | | 463 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 653.00 | 57 299.00 | | 111 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 539.00 | 114 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 539.00 | 98 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 540.00 | 57 299.00 | | 95 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 605.00 | 18 110.00 | 34 800.00 | 50 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 605.00 | 18 110.00 | 34 800.00 | 50 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 637.00 | 53 637.00 | | 53 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 296.00 | 58 296.00 | | 58 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 222.00 | 14 066.00 | 7 156.00 | 21 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 812.00 | 219 212.00 | 600.00 | 219 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 830.00 | 217 674.00 | 7 156.00 | 224 830.00 |