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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 684.00 | 1 171.00 | 513.00 | 1 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 068.00 | 3 660.00 | 1 408.00 | 5 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 401.00 | 51 955.00 | 50 447.00 | 102 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 154.00 | 56 785.00 | 53 369.00 | 110 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 613.00 | | 312 613.00 | 312 613.00 |
BZ Autres créances | 27 325.00 | | 27 325.00 | 27 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 476.00 | | 251 476.00 | 251 476.00 |
CF Disponibilités | 107 791.00 | | 107 791.00 | 107 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 843.00 | | 716 843.00 | 716 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 997.00 | 56 785.00 | 770 212.00 | 826 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 315.00 | 7 373.00 | | 13 315.00 |
DG Autres réserves | 74 216.00 | 35 327.00 | | 74 216.00 |
DH Report à nouveau | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 303.00 | 118 831.00 | | 36 303.00 |
DL TOTAL (I) | 373 893.00 | 411 590.00 | | 373 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 059.00 | 99 865.00 | | 86 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 145.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 796.00 | 54 712.00 | | 173 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 287.00 | 133 377.00 | | 136 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 319.00 | 288 099.00 | | 396 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 212.00 | 699 689.00 | | 770 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 111.00 | 257 106.00 | | 331 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 752.00 | | 7 515.00 | 118 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 113.00 | 110 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 513.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 639.00 | | 7 515.00 | 101 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 342.00 | 14 957.00 | 15 513.00 | 57 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 513.00 | | 15 513.00 | 15 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 829.00 | 14 957.00 | | 41 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 795.00 | 173 795.00 | | 173 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 501.00 | 64 501.00 | 1.00 | 64 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 312 613.00 | 312 613.00 | | 312 613.00 |
VB T. V. A. | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 059.00 | 20 852.00 | 65 207.00 | 86 059.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 077.00 | 346 077.00 | 1 000.00 | 347 077.00 |
VW T.V.A. | 45 672.00 | 45 672.00 | | 45 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 319.00 | 331 111.00 | 65 207.00 | 396 319.00 |