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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 513.00 | 14 295.00 | 1 219.00 | 15 513.00 |
AN Terrains | 1 684.00 | 666.00 | 1 018.00 | 1 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 879.00 | 2 601.00 | 278.00 | 2 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 168.00 | 64 858.00 | 46 309.00 | 111 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 844.00 | 82 420.00 | 49 425.00 | 131 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 702.00 | | 156 702.00 | 156 702.00 |
BZ Autres créances | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 110.00 | | 201 110.00 | 201 110.00 |
CF Disponibilités | 52 530.00 | | 52 530.00 | 52 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 069.00 | | 444 069.00 | 444 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 913.00 | 82 420.00 | 493 493.00 | 575 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | -56 005.00 | -11 855.00 | | -56 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 323.00 | -44 150.00 | | 102 323.00 |
DL TOTAL (I) | 296 568.00 | 194 245.00 | | 296 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 564.00 | 1 137.00 | | 15 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 268.00 | 45 365.00 | | 37 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 170.00 | 66 813.00 | | 58 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 923.00 | 43 741.00 | | 85 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 925.00 | 157 055.00 | | 196 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 493.00 | 351 300.00 | | 493 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 727.00 | 121 704.00 | | 161 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 137.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 178.00 | | 16 667.00 | 115 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 064.00 | | 16 667.00 | 99 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 040.00 | 21 379.00 | | 61 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 877.00 | 4 418.00 | | 9 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 164.00 | 16 961.00 | | 51 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 352.00 | 10 445.00 | 24 906.00 | 35 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 170.00 | 58 170.00 | | 58 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 897.00 | 22 897.00 | | 22 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 156 702.00 | 156 702.00 | | 156 702.00 |
VB T. V. A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 564.00 | 5 272.00 | 10 292.00 | 15 564.00 |
VI Groupe et associés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 828.00 | 175 228.00 | 600.00 | 175 828.00 |
VW T.V.A. | 34 525.00 | 34 525.00 | | 34 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 925.00 | 161 727.00 | 35 198.00 | 196 925.00 |