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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
AN Terrains | 1 684.00 | 1 002.00 | 682.00 | 1 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 778.00 | 3 137.00 | 641.00 | 3 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 176.00 | 37 689.00 | 58 488.00 | 96 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 752.00 | 57 342.00 | 61 410.00 | 118 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 196.00 | | 260 196.00 | 260 196.00 |
BZ Autres créances | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 542.00 | | 221 542.00 | 221 542.00 |
CF Disponibilités | 137 627.00 | | 137 627.00 | 137 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 279.00 | | 638 279.00 | 638 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 031.00 | 57 342.00 | 699 689.00 | 757 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 373.00 | 2 566.00 | | 7 373.00 |
DG Autres réserves | 35 327.00 | | | 35 327.00 |
DH Report à nouveau | 59.00 | | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 831.00 | 96 193.00 | | 118 831.00 |
DL TOTAL (I) | 411 590.00 | 348 759.00 | | 411 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 865.00 | 10 292.00 | | 99 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 712.00 | 128 619.00 | | 54 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 377.00 | 137 113.00 | | 133 377.00 |
EA Autres dettes | | 63.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 099.00 | 276 087.00 | | 288 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 689.00 | 624 846.00 | | 699 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 085.00 | | 68 362.00 | 76 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 695.00 | 118 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 695.00 | 101 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 972.00 | | 67 362.00 | 59 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 1 000.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 338.00 | 12 086.00 | 15 082.00 | 60 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 824.00 | 12 086.00 | 15 082.00 | 44 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 712.00 | 54 712.00 | | 54 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 522.00 | 133 522.00 | | 133 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 268 921.00 | 268 921.00 | | 268 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 865.00 | 68 873.00 | 30 993.00 | 99 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 479.00 | 273 879.00 | 1 600.00 | 275 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 099.00 | 257 106.00 | 30 993.00 | 288 099.00 |