| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507 497.00 | 445 598.00 | 61 899.00 | 507 497.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 497.00 | 6 288.00 | 11 209.00 | 17 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 357.00 | | 31 357.00 | 31 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 396.00 | 452 940.00 | 112 456.00 | 565 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 183.00 | | 809 183.00 | 809 183.00 |
BZ Autres créances | 344 619.00 | | 344 619.00 | 344 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 810 700.00 | | 810 700.00 | 810 700.00 |
CF Disponibilités | 144 369.00 | | 144 369.00 | 144 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 715.00 | | 20 715.00 | 20 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 129 586.00 | | 2 129 586.00 | 2 129 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 982.00 | 452 940.00 | 2 242 042.00 | 2 694 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 255.00 | | | 39 255.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 212.00 | 108 212.00 | | 108 212.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 661 038.00 | 1 661 038.00 | | 1 661 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
DH Report à nouveau | -1 919 555.00 | -1 698 785.00 | | -1 919 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 222.00 | -220 770.00 | | 316 222.00 |
DL TOTAL (I) | 166 585.00 | -149 637.00 | | 166 585.00 |
DN Avances conditionnées | | 20 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 20 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 13 739.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 739.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 100 800.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 045.00 | 304 107.00 | | 148 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 836.00 | 69 500.00 | | 83 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 886.00 | 391 482.00 | | 351 886.00 |
EA Autres dettes | 136 790.00 | 122 189.00 | | 136 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 354 901.00 | 1 447 230.00 | | 1 354 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 075 457.00 | 2 435 308.00 | | 2 075 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 042.00 | 2 319 410.00 | | 2 242 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 939 581.00 | 2 435 308.00 | | 1 939 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 590 187.00 | 41 248.00 | 1 631 435.00 | 1 590 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 187.00 | 41 248.00 | 1 631 435.00 | 1 590 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 365.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 374.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 739.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 223.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 876.00 | 891.00 | | 1 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 876.00 | 891.00 | | 1 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 376.00 | -891.00 | | -1 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -187 665.00 | -131 662.00 | | -187 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 469.00 | 804 749.00 | | 1 701 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 248.00 | 1 025 518.00 | | 1 385 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 222.00 | -220 770.00 | | 316 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 804.00 | | 56 937.00 | 520 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 345.00 | 565 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 650.00 | 508 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 695.00 | 17 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 306.00 | | 31 895.00 | 485 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 436.00 | | 6 756.00 | 14 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 062.00 | | 18 286.00 | 21 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 043.00 | 54 365.00 | 10 468.00 | 409 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405 109.00 | 49 914.00 | 8 372.00 | 405 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 934.00 | 4 450.00 | 2 096.00 | 3 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
UG ‐ Financières | | | 13 739.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 836.00 | 83 836.00 | | 83 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 336.00 | 60 336.00 | | 60 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 889.00 | 152 889.00 | | 152 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 790.00 | 136 790.00 | | 136 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 354 901.00 | 1 354 901.00 | | 1 354 901.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 357.00 | | | 31 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
UX Autres créances clients | 809 183.00 | | | 809 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 615.00 | | | 615.00 |
VB T. V. A. | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
VI Groupe et associés | 148 045.00 | 148 045.00 | | 148 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 600.00 | | | 186 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 737.00 | | | 148 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 772.00 | 1 213 772.00 | | 1 213 772.00 |
VW T.V.A. | 137 019.00 | 137 019.00 | | 137 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 457.00 | 1 939 581.00 | 135 876.00 | 2 075 457.00 |