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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 506 434.00 | 487 609.00 | 18 826.00 | 506 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 541.00 | 2 578.00 | 11 964.00 | 14 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 630.00 | 22 775.00 | 21 855.00 | 44 630.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 340 910.00 | | 340 910.00 | 340 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 608.00 | 512 961.00 | 423 647.00 | 936 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 547 574.00 | | 3 547 574.00 | 3 547 574.00 |
BZ Autres créances | 369 034.00 | | 369 034.00 | 369 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 768.00 | | 70 768.00 | 70 768.00 |
CF Disponibilités | 1 052 951.00 | | 1 052 951.00 | 1 052 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 509.00 | | 35 509.00 | 35 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 075 836.00 | | 5 075 836.00 | 5 075 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 012 444.00 | 512 961.00 | 5 499 483.00 | 6 012 444.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 212.00 | 108 212.00 | | 108 212.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 705.00 | 57 705.00 | | 57 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 821.00 | 668.00 | | 10 821.00 |
DH Report à nouveau | 301 780.00 | | | 301 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 922.00 | 311 933.00 | | 40 922.00 |
DL TOTAL (I) | 519 439.00 | 478 518.00 | | 519 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 407.00 | 149 408.00 | | 150 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 743.00 | 134 894.00 | | 124 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961 912.00 | 540 798.00 | | 961 912.00 |
EA Autres dettes | 127 616.00 | 137 881.00 | | 127 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 615 365.00 | 2 070 591.00 | | 3 615 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 980 044.00 | 3 033 572.00 | | 4 980 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 499 483.00 | 3 512 090.00 | | 5 499 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 980 044.00 | 3 033 572.00 | | 4 980 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 778 186.00 | 33 864.00 | 2 812 050.00 | 2 778 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 778 186.00 | 33 864.00 | 2 812 050.00 | 2 778 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 848 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 637 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 886.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 102 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -197 418.00 | -265 339.00 | | -197 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 855 993.00 | 2 213 973.00 | | 2 855 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 815 071.00 | 1 902 040.00 | | 2 815 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 922.00 | 311 933.00 | | 40 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 913.00 | | 230 657.00 | 714 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 508 551.00 | | 13 488.00 | 508 551.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 898.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 898.00 | 371 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 961.00 | 936 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 063.00 | 520 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 607.00 | | 4 023.00 | 40 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 755.00 | | 213 145.00 | 165 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 139.00 | 29 886.00 | 1 063.00 | 484 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472 632.00 | 18 617.00 | 1 063.00 | 472 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 507.00 | 11 269.00 | | 11 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 743.00 | 124 743.00 | | 124 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 229.00 | 59 229.00 | | 59 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 056.00 | 253 056.00 | | 253 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 616.00 | 127 616.00 | | 127 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 615 365.00 | 3 615 365.00 | | 3 615 365.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 340 910.00 | 340 910.00 | | 340 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 547 574.00 | 3 547 574.00 | | 3 547 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 29 398.00 | 29 398.00 | | 29 398.00 |
VI Groupe et associés | 150 407.00 | 150 407.00 | | 150 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 400.00 | | | 140 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 400.00 | | | 140 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 309 775.00 | 309 775.00 | | 309 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 563.00 | 29 563.00 | | 29 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 509.00 | 35 509.00 | | 35 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 323 027.00 | 4 323 027.00 | | 4 323 027.00 |
VW T.V.A. | 648 971.00 | 648 971.00 | | 648 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 980 044.00 | 4 980 044.00 | | 4 980 044.00 |