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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 506 434.00 | 503 857.00 | 2 577.00 | 506 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 541.00 | 7 118.00 | 7 424.00 | 14 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 807.00 | 36 078.00 | 29 729.00 | 65 807.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 782.00 | 547 053.00 | 69 730.00 | 616 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 072 031.00 | | 2 072 031.00 | 2 072 031.00 |
BZ Autres créances | 466 528.00 | | 466 528.00 | 466 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 773.00 | | 70 773.00 | 70 773.00 |
CF Disponibilités | 2 361 877.00 | | 2 361 877.00 | 2 361 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 566.00 | | 52 566.00 | 52 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 023 775.00 | | 5 023 775.00 | 5 023 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 640 557.00 | 547 053.00 | 5 093 504.00 | 5 640 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 212.00 | 108 212.00 | | 108 212.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 705.00 | 57 705.00 | | 57 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
DH Report à nouveau | 342 701.00 | 301 780.00 | | 342 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 152.00 | 40 922.00 | | -289 152.00 |
DL TOTAL (I) | 230 287.00 | 519 439.00 | | 230 287.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150 407.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 085.00 | 124 743.00 | | 173 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 698.00 | 961 912.00 | | 793 698.00 |
EA Autres dettes | 12 446.00 | 127 616.00 | | 12 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 833 988.00 | 3 615 365.00 | | 3 833 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 813 217.00 | 4 980 044.00 | | 4 813 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 093 504.00 | 5 499 483.00 | | 5 093 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 593 461.00 | 76 399.00 | 3 669 860.00 | 3 593 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 593 461.00 | 76 399.00 | 3 669 860.00 | 3 593 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 791 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 892 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 092.00 | |
GE Autres charges | | | 1 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 883 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412 154.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -504 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | 7 898.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 7 898.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 949.00 | | | 149 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92.00 | 7 898.00 | | 92.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 042.00 | 7 898.00 | | 200 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 033.00 | | | -200 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -415 224.00 | -297 418.00 | | -415 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 791 103.00 | 2 855 993.00 | | 3 791 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 080 256.00 | 2 815 071.00 | | 4 080 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 152.00 | 40 922.00 | | -289 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 608.00 | | 21 176.00 | 936 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 341 002.00 | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 002.00 | 616 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 975.00 | | | 520 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 630.00 | | 21 176.00 | 44 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 002.00 | | | 371 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 961.00 | 34 092.00 | | 512 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490 186.00 | 20 789.00 | | 490 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 775.00 | 13 303.00 | | 22 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 085.00 | 173 085.00 | | 173 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 261.00 | 71 261.00 | | 71 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 213.00 | 309 213.00 | | 309 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 833 988.00 | 3 833 988.00 | | 3 833 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 072 031.00 | 2 072 031.00 | | 2 072 031.00 |
VB T. V. A. | 28 640.00 | 28 640.00 | | 28 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 415 224.00 | 415 224.00 | | 415 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 928.00 | 32 928.00 | | 32 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 664.00 | 22 664.00 | | 22 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 566.00 | 52 566.00 | | 52 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 621 125.00 | 2 621 125.00 | | 2 621 125.00 |
VW T.V.A. | 380 297.00 | 380 297.00 | | 380 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 813 217.00 | 4 813 217.00 | | 4 813 217.00 |