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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 506 434.00 | 505 970.00 | 464.00 | 506 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 541.00 | 11 571.00 | 2 971.00 | 14 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 456.00 | 50 105.00 | 32 351.00 | 82 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 431.00 | 567 646.00 | 65 785.00 | 633 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 538 883.00 | | 2 538 883.00 | 2 538 883.00 |
BZ Autres créances | 379 647.00 | | 379 647.00 | 379 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 773.00 | | 70 773.00 | 70 773.00 |
CF Disponibilités | 5 496 421.00 | | 5 496 421.00 | 5 496 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 494 689.00 | | 8 494 689.00 | 8 494 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 128 120.00 | 567 646.00 | 8 560 474.00 | 9 128 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 212.00 | 108 212.00 | | 108 212.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 705.00 | 57 705.00 | | 57 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
DH Report à nouveau | 53 549.00 | 342 701.00 | | 53 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 278.00 | -289 152.00 | | 377 278.00 |
DL TOTAL (I) | 607 565.00 | 230 287.00 | | 607 565.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 50 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 50 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 345.00 | 173 085.00 | | 118 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 248 457.00 | 793 698.00 | | 1 248 457.00 |
EA Autres dettes | 74 186.00 | 12 446.00 | | 74 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 491 921.00 | 3 833 988.00 | | 4 491 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 932 909.00 | 4 813 217.00 | | 7 932 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 560 474.00 | 5 093 504.00 | | 8 560 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 932 909.00 | 4 813 217.00 | | 5 932 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 593 319.00 | 194 984.00 | 4 788 303.00 | 4 593 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 593 319.00 | 194 984.00 | 4 788 303.00 | 4 593 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 790 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 293 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 046 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 778 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 9.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 149 949.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 92.00 | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 200 042.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -200 033.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -363 544.00 | -415 224.00 | | -363 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 842 685.00 | 3 791 103.00 | | 4 842 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 465 407.00 | 4 080 256.00 | | 4 465 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 278.00 | -289 152.00 | | 377 278.00 |