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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 389 940.00 | | 389 940.00 | 389 940.00 |
BZ Autres créances | 189 940.00 | | 189 940.00 | 189 940.00 |
CF Disponibilités | 66 543.00 | | 66 543.00 | 66 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 483.00 | | 256 483.00 | 256 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 423.00 | | 646 423.00 | 646 423.00 |
CU Autres participations | 389 940.00 | | 389 940.00 | 389 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 216 944.00 | 153 242.00 | | 216 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 622.00 | 63 702.00 | | 26 622.00 |
DL TOTAL (I) | 287 567.00 | 260 944.00 | | 287 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 775.00 | 703.00 | | 195 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 985.00 | 51 768.00 | | 161 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
EA Autres dettes | 605.00 | 588.00 | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 856.00 | 69 055.00 | | 358 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 423.00 | 330 000.00 | | 646 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 371.00 | 69 055.00 | | 190 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 000.00 | 70 000.00 | | 31 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 377.00 | 6 297.00 | | 4 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 622.00 | 63 702.00 | | 26 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 000.00 | | 59 940.00 | 330 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 940.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 000.00 | | 59 940.00 | 330 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VC Groupe et associés | 189 940.00 | | | 189 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 540.00 | 27 056.00 | 113 509.00 | 195 540.00 |
VI Groupe et associés | 154 493.00 | 154 493.00 | | 154 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 940.00 | 189 940.00 | | 189 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 857.00 | 190 372.00 | 113 509.00 | 358 857.00 |