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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 489 940.00 | | 489 940.00 | 489 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BZ Autres créances | 271 409.00 | | 271 409.00 | 271 409.00 |
CF Disponibilités | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 431.00 | | 290 431.00 | 290 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 371.00 | | 780 371.00 | 780 371.00 |
CU Autres participations | 489 940.00 | | 489 940.00 | 489 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 660.00 | 40 000.00 | | 43 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 340.00 | | | 96 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 281 184.00 | 243 567.00 | | 281 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 472.00 | 37 616.00 | | 49 472.00 |
DL TOTAL (I) | 474 656.00 | 325 184.00 | | 474 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 970.00 | 168 555.00 | | 140 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 398.00 | 206 771.00 | | 148 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 807.00 | 37 906.00 | | 13 807.00 |
EA Autres dettes | 1 757.00 | 18 489.00 | | 1 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 715.00 | 432 505.00 | | 305 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 371.00 | 757 689.00 | | 780 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 398.00 | | | 148 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 600.00 | | 156 600.00 | 156 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 600.00 | | 156 600.00 | 156 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 843.00 | 175 618.00 | | 203 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 371.00 | 138 001.00 | | 154 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 472.00 | 37 616.00 | | 49 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 940.00 | | 100 000.00 | 389 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 940.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 940.00 | | 100 000.00 | 389 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
UX Autres créances clients | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VB T. V. A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VC Groupe et associés | 230 241.00 | 230 241.00 | | 230 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 911.00 | 28 103.00 | 112 808.00 | 140 911.00 |
VI Groupe et associés | 148 398.00 | 148 398.00 | | 148 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 574.00 | | | 27 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 530.00 | 40 530.00 | | 40 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 843.00 | 281 843.00 | | 281 843.00 |
VW T.V.A. | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 715.00 | 192 908.00 | 112 808.00 | 305 715.00 |