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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 489 940.00 | | 489 940.00 | 489 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
BZ Autres créances | 235 288.00 | | 235 288.00 | 235 288.00 |
CF Disponibilités | 28 262.00 | | 28 262.00 | 28 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 795.00 | | 283 795.00 | 283 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 735.00 | | 773 735.00 | 773 735.00 |
CU Autres participations | 489 940.00 | | 489 940.00 | 489 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 660.00 | 43 660.00 | | 43 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 340.00 | 96 340.00 | | 96 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 366.00 | 4 000.00 | | 4 366.00 |
DG Autres réserves | 330 290.00 | 281 184.00 | | 330 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 728.00 | 49 472.00 | | 16 728.00 |
DL TOTAL (I) | 491 385.00 | 474 656.00 | | 491 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 855.00 | 140 970.00 | | 112 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 628.00 | 148 398.00 | | 160 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837.00 | 783.00 | | 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 272.00 | 13 807.00 | | 6 272.00 |
EA Autres dettes | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 350.00 | 305 715.00 | | 282 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 735.00 | 780 371.00 | | 773 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 184.00 | 192 907.00 | | 198 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 400.00 | | 155 400.00 | 155 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 400.00 | | 155 400.00 | 155 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 111 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 108.00 | 1 005.00 | | -11 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 419.00 | 203 843.00 | | 157 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 690.00 | 154 371.00 | | 140 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 728.00 | 49 472.00 | | 16 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 940.00 | | | 489 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 940.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 940.00 | | | 489 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
UX Autres créances clients | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VC Groupe et associés | 160 825.00 | 160 825.00 | | 160 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 808.00 | 28 641.00 | 84 166.00 | 112 808.00 |
VI Groupe et associés | 160 628.00 | 160 628.00 | | 160 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 103.00 | | | 28 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 333.00 | 74 333.00 | | 74 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 533.00 | 255 533.00 | | 255 533.00 |
VW T.V.A. | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 351.00 | 198 184.00 | 84 166.00 | 282 351.00 |