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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 389 940.00 | | 389 940.00 | 389 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 560.00 | | 172 560.00 | 172 560.00 |
BZ Autres créances | 187 388.00 | | 187 388.00 | 187 388.00 |
CF Disponibilités | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 749.00 | | 367 749.00 | 367 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 689.00 | | 757 689.00 | 757 689.00 |
CU Autres participations | 389 940.00 | | 389 940.00 | 389 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 243 567.00 | 216 944.00 | | 243 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 616.00 | 26 622.00 | | 37 616.00 |
DL TOTAL (I) | 325 184.00 | 287 567.00 | | 325 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 555.00 | 195 775.00 | | 168 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 771.00 | 161 985.00 | | 206 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783.00 | 490.00 | | 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 906.00 | | | 37 906.00 |
EA Autres dettes | 18 489.00 | 605.00 | | 18 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 505.00 | 358 856.00 | | 432 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 689.00 | 646 423.00 | | 757 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 594.00 | 190 371.00 | | 291 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 800.00 | | 143 800.00 | 143 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 800.00 | | 143 800.00 | 143 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 102 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 618.00 | 31 000.00 | | 175 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 001.00 | 4 377.00 | | 138 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 616.00 | 26 622.00 | | 37 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 940.00 | | | 389 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 940.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 940.00 | | | 389 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
UX Autres créances clients | 172 560.00 | | | 172 560.00 |
VB T. V. A. | 471.00 | | | 471.00 |
VC Groupe et associés | 165 258.00 | | | 165 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 485.00 | 27 574.00 | 115 684.00 | 168 485.00 |
VI Groupe et associés | 206 771.00 | 206 771.00 | | 206 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 056.00 | | | 27 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 944.00 | 360 944.00 | | 360 944.00 |
VW T.V.A. | 28 760.00 | 28 760.00 | | 28 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 505.00 | 291 595.00 | 115 684.00 | 432 505.00 |