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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 932.00 | 170 303.00 | 44 628.00 | 214 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 579.00 | 2 196.00 | 2 382.00 | 4 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 610.00 | 176 000.00 | 87 610.00 | 263 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 295.00 | 87 184.00 | 1 037 110.00 | 1 124 295.00 |
BZ Autres créances | 215 635.00 | | 215 635.00 | 215 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 257 278.00 | | 2 257 278.00 | 2 257 278.00 |
CF Disponibilités | 531 610.00 | | 531 610.00 | 531 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 679.00 | | 24 679.00 | 24 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 189 893.00 | 87 184.00 | 4 102 708.00 | 4 189 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 453 504.00 | 263 185.00 | 4 190 319.00 | 4 453 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
CU Autres participations | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 576 572.00 | 946 178.00 | | 576 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 501.00 | 330 393.00 | | 333 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 073.00 | 1 386 572.00 | | 1 020 073.00 |
DN Avances conditionnées | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
DO TOTAL (II) | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
DP Provisions pour risques | 1 175 547.00 | 1 161 772.00 | | 1 175 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 175 547.00 | 1 161 772.00 | | 1 175 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 660.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 316.00 | 1 343 168.00 | | 1 419 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 154.00 | 489 038.00 | | 451 154.00 |
EA Autres dettes | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 000.00 | 371 301.00 | | 105 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 329.00 | 2 209 169.00 | | 1 986 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 190 319.00 | 4 765 882.00 | | 4 190 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 986 329.00 | 2 209 169.00 | | 1 986 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 713.00 | | 38 315.00 | 236 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 418.00 | 263 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 418.00 | 219 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 613.00 | | 23 315.00 | 207 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 600.00 | | 14 999.00 | 25 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 518.00 | 55 900.00 | 11 418.00 | 131 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 018.00 | 55 900.00 | 11 418.00 | 128 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 316.00 | 1 419 316.00 | | 1 419 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 543.00 | 71 543.00 | | 71 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 434.00 | 97 434.00 | | 97 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 811.00 | 73 811.00 | | 73 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 998.00 | | | 1 019 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 297.00 | | | 104 297.00 |
VB T. V. A. | 160 828.00 | | | 160 828.00 |
VP Divers | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 836.00 | | | 28 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 679.00 | | | 24 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 210.00 | 1 390 210.00 | | 1 390 210.00 |
VW T.V.A. | 196 259.00 | 196 259.00 | | 196 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 329.00 | 1 986 329.00 | | 1 986 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 184 520.00 | | | 184 520.00 |
ST Autres comptes | 809 027.00 | | | 809 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 779 360.00 | | | 779 360.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 2 561 450.00 | | | 2 561 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 092 323.00 | | | 1 092 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 661.00 | | | 34 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 626 747.00 | | | 1 626 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 915 085.00 | | | 915 085.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 426 681.00 | | | 5 426 681.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |