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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 118.00 | 242 197.00 | 57 921.00 | 300 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 809.00 | 4 821.00 | 2 987.00 | 7 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 027.00 | 250 519.00 | 101 508.00 | 352 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BN En cours de production de biens | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 699.00 | 96 414.00 | 685 284.00 | 781 699.00 |
BZ Autres créances | 104 343.00 | | 104 343.00 | 104 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 572 284.00 | | 3 572 284.00 | 3 572 284.00 |
CF Disponibilités | 358 215.00 | | 358 215.00 | 358 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 059.00 | | 31 059.00 | 31 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 955 687.00 | 96 414.00 | 4 859 272.00 | 4 955 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 307 714.00 | 346 933.00 | 4 960 781.00 | 5 307 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
CU Autres participations | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 662 335.00 | 910 073.00 | | 662 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 572 149.00 | 752 262.00 | | 1 572 149.00 |
DL TOTAL (I) | 2 344 485.00 | 1 772 335.00 | | 2 344 485.00 |
DN Avances conditionnées | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
DO TOTAL (II) | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
DP Provisions pour risques | 84 125.00 | 1 181 373.00 | | 84 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 125.00 | 1 231 373.00 | | 134 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 442.00 | | | 404 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 632 657.00 | 661 500.00 | | 632 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 039.00 | 809 816.00 | | 941 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 158.00 | 598 110.00 | | 406 158.00 |
EA Autres dettes | 2 405.00 | 108.00 | | 2 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 100.00 | 111 000.00 | | 87 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 473 802.00 | 2 180 535.00 | | 2 473 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 960 781.00 | 5 192 612.00 | | 4 960 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 841 145.00 | 1 519 035.00 | | 1 841 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 231 374.00 | 46 295.00 | 1 143 543.00 | 1 231 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 231 374.00 | 46 295.00 | 1 143 543.00 | 1 231 374.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 039.00 | 941 039.00 | | 941 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
UX Autres créances clients | 666 314.00 | 666 314.00 | | 666 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 386.00 | 115 386.00 | | 115 386.00 |
VB T. V. A. | 84 389.00 | 84 389.00 | | 84 389.00 |
VP Divers | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 059.00 | 31 059.00 | | 31 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 701.00 | 942 701.00 | | 942 701.00 |
VW T.V.A. | 38 651.00 | 38 651.00 | | 38 651.00 |