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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 264.00 | 194 323.00 | 64 940.00 | 259 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 579.00 | 3 057.00 | 1 522.00 | 4 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 942.00 | 200 880.00 | 107 062.00 | 307 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 335.00 | 96 673.00 | 890 662.00 | 987 335.00 |
BZ Autres créances | 109 750.00 | | 109 750.00 | 109 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 937 837.00 | | 2 937 837.00 | 2 937 837.00 |
CF Disponibilités | 1 083 062.00 | | 1 083 062.00 | 1 083 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 578.00 | | 22 578.00 | 22 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 182 224.00 | 96 673.00 | 5 085 550.00 | 5 182 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 490 167.00 | 297 554.00 | 5 192 612.00 | 5 490 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
CU Autres participations | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 910 073.00 | 576 572.00 | | 910 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 262.00 | 333 501.00 | | 752 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772 335.00 | 1 020 073.00 | | 1 772 335.00 |
DN Avances conditionnées | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
DO TOTAL (II) | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
DP Provisions pour risques | 1 181 373.00 | 1 175 547.00 | | 1 181 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 231 373.00 | 1 175 547.00 | | 1 231 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 661 500.00 | | | 661 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 816.00 | 1 419 316.00 | | 809 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 110.00 | 451 154.00 | | 598 110.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 10 858.00 | | 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 000.00 | 105 000.00 | | 111 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 180 535.00 | 1 986 329.00 | | 2 180 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 192 612.00 | 4 190 319.00 | | 5 192 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 035.00 | 1 986 329.00 | | 1 519 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 175 548.00 | 88 170.00 | 32 344.00 | 1 175 548.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 816.00 | 809 816.00 | | 809 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 395.00 | 103 395.00 | | 103 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 038.00 | 72 038.00 | | 72 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 265 839.00 | 265 839.00 | | 265 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
UX Autres créances clients | 871 652.00 | | | 871 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 684.00 | | | 115 684.00 |
VB T. V. A. | 71 479.00 | | | 71 479.00 |
VP Divers | 27 952.00 | | | 27 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 578.00 | | | 22 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 264.00 | 1 145 264.00 | | 1 145 264.00 |
VW T.V.A. | 143 388.00 | 143 388.00 | | 143 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 035.00 | 1 519 035.00 | | 1 519 035.00 |