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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | 33 905.00 | 2 487.00 | 31 417.00 | 33 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 619.00 | 276 004.00 | 57 614.00 | 333 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 809.00 | 6 559.00 | 1 249.00 | 7 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 433.00 | 288 552.00 | 131 880.00 | 420 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 828 877.00 | 99 921.00 | 1 728 955.00 | 1 828 877.00 |
BZ Autres créances | 110 745.00 | | 110 745.00 | 110 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 565 932.00 | | 3 565 932.00 | 3 565 932.00 |
CF Disponibilités | 432 179.00 | | 432 179.00 | 432 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 867.00 | | 31 867.00 | 31 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 996 164.00 | 99 921.00 | 5 896 242.00 | 5 996 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 416 597.00 | 388 474.00 | 6 028 123.00 | 6 416 597.00 |
CU Autres participations | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 234 485.00 | 662 335.00 | | 2 234 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 328 081.00 | 1 572 149.00 | | 1 328 081.00 |
DL TOTAL (I) | 3 672 566.00 | 2 344 485.00 | | 3 672 566.00 |
DN Avances conditionnées | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
DO TOTAL (II) | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
DP Provisions pour risques | 146 447.00 | 84 125.00 | | 146 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 50 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 447.00 | 134 125.00 | | 166 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 404 442.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 000.00 | 632 657.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 088.00 | 941 039.00 | | 1 182 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 475.00 | 406 158.00 | | 628 475.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 2 405.00 | | 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 000.00 | 87 100.00 | | 240 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 180 740.00 | 2 473 802.00 | | 2 180 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 028 123.00 | 4 960 781.00 | | 6 028 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 125.00 | 143 448.00 | 111 125.00 | 134 125.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 089.00 | 1 182 089.00 | | 1 182 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 446.00 | 178 446.00 | | 178 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 642.00 | 102 642.00 | | 102 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 708 998.00 | 1 708 998.00 | | 1 708 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 880.00 | 119 880.00 | | 119 880.00 |
VB T. V. A. | 96 379.00 | 96 379.00 | | 96 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 724.00 | 26 724.00 | | 26 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 867.00 | 31 867.00 | | 31 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 998 090.00 | 942 701.00 | | 1 998 090.00 |
VW T.V.A. | 320 662.00 | 320 662.00 | | 320 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 741.00 | 2 050 741.00 | | 2 050 741.00 |