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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 114.00 | 148 737.00 | 46 377.00 | 195 114.00 |
040 Immobilisations financières | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 859.00 | 148 737.00 | 196 122.00 | 344 859.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
060 Stock marchandises | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
072 Créances – Autres | 29 178.00 | | 29 178.00 | 29 178.00 |
084 Disponibilités | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 153.00 | | 38 153.00 | 38 153.00 |
110 Total général Actif | 383 012.00 | 148 737.00 | 234 275.00 | 383 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 338 090.00 | | | 338 090.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 091.00 | | | 340 091.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 051.00 | | | 45 051.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6.00 | | | -6.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 613.00 | | | 74 613.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7.00 | | | -7.00 |
242 Autres charges externes. | 63 840.00 | | | 63 840.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 985.00 | | | 80 985.00 |
252 Charges sociales | 23 398.00 | | | 23 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 218.00 | | | 27 218.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 364.00 | | | 318 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 728.00 | | | 21 728.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
294 Charges financières | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 314.00 | | | 314.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 344 859.00 | | | 344 859.00 |