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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 218 937.00 | 204 749.00 | 14 188.00 | 218 937.00 |
040 Immobilisations financières | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 682.00 | 204 749.00 | 163 933.00 | 368 682.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
060 Stock marchandises | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
072 Créances – Autres | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
084 Disponibilités | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 934.00 | | 26 934.00 | 26 934.00 |
110 Total général Actif | 395 616.00 | 204 749.00 | 190 867.00 | 395 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 140 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 333 619.00 | | | 333 619.00 |
224 Production immobilisée | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
230 Autres produits | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 819.00 | | | 334 819.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 127.00 | | | 42 127.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5.00 | | | -5.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 434.00 | | | 90 434.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -25.00 | | | -25.00 |
242 Autres charges externes. | 83 948.00 | | | 83 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 358.00 | | | 102 358.00 |
252 Charges sociales | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 901.00 | | | 355 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 082.00 | | | -21 082.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 288.00 | | | 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 973.00 | | | -14 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 156.00 | | | 156.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 721.00 | | | 721.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 367 411.00 | | | 367 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 129.00 | | | 129.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 961.00 | | | 22 961.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 087.00 | | | 21 087.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |