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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 666.00 | 196 032.00 | 21 634.00 | 217 666.00 |
040 Immobilisations financières | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 367 411.00 | 196 032.00 | 171 379.00 | 367 411.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
060 Stock marchandises | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
072 Créances – Autres | 19 508.00 | | 19 508.00 | 19 508.00 |
084 Disponibilités | 20 895.00 | | 20 895.00 | 20 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 653.00 | | 42 653.00 | 42 653.00 |
110 Total général Actif | 410 064.00 | 196 032.00 | 214 032.00 | 410 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 161 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 353 041.00 | | | 353 041.00 |
224 Production immobilisée | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 048.00 | | | 353 048.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 074.00 | | | 41 074.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12.00 | | | -12.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 699.00 | | | 89 699.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12.00 | | | -12.00 |
242 Autres charges externes. | 77 637.00 | | | 77 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 361.00 | | | 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 967.00 | | | 104 967.00 |
252 Charges sociales | 29 368.00 | | | 29 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 902.00 | | | 367 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 854.00 | | | -14 854.00 |
294 Charges financières | 902.00 | | | 902.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 454.00 | | | -21 454.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 129.00 | | | 129.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 357 332.00 | | | 357 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 333.00 | | | 24 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 553.00 | | | 19 553.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |