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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 587.00 | 173 202.00 | 34 385.00 | 207 587.00 |
040 Immobilisations financières | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 357 332.00 | 173 202.00 | 184 130.00 | 357 332.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
060 Stock marchandises | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
072 Créances – Autres | 17 773.00 | | 17 773.00 | 17 773.00 |
084 Disponibilités | 31 845.00 | | 31 845.00 | 31 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 604.00 | | 54 604.00 | 54 604.00 |
110 Total général Actif | 411 936.00 | 173 202.00 | 238 734.00 | 411 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 142 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 473.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 351 346.00 | | | 351 346.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 348.00 | | | 351 348.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 577.00 | | | 44 577.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7.00 | | | -7.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 054.00 | | | 84 054.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6.00 | | | -6.00 |
242 Autres charges externes. | 70 265.00 | | | 70 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 356.00 | | | 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 702.00 | | | 67 702.00 |
252 Charges sociales | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 465.00 | | | 24 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 486.00 | | | 314 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 862.00 | | | 36 862.00 |
294 Charges financières | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 025.00 | | | 19 025.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 344 859.00 | | | 344 859.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 606.00 | | | 21 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |