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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 600.00 | 32 290.00 | 45 309.00 | 77 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 249.00 | 84 657.00 | 193 592.00 | 278 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 681.00 | 116 947.00 | 457 733.00 | 574 681.00 |
BT Marchandises | 31 695.00 | | 31 695.00 | 31 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
BZ Autres créances | 38 539.00 | | 38 539.00 | 38 539.00 |
CF Disponibilités | 159 476.00 | | 159 476.00 | 159 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 741.00 | | 242 741.00 | 242 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 422.00 | 116 947.00 | 700 474.00 | 817 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 270.00 | | | 145 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 755.00 | | | 755.00 |
DG Autres réserves | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
DL TOTAL (I) | 175 751.00 | | | 175 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 965.00 | | | 353 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 267.00 | | | 85 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 122.00 | | | 78 122.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 723.00 | | | 524 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 474.00 | | | 700 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 480.00 | | | 239 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 572 829.00 | | 1 572 829.00 | 1 572 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 829.00 | | 1 572 829.00 | 1 572 829.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 149 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 500.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 429.00 | | | 28 429.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67.00 | | | 67.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 466.00 | | | 1 577 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 101.00 | | | 1 562 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 681.00 | | | 574 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 681.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 210 000.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 849.00 | | | 355 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 447.00 | 58 500.00 | | 58 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 447.00 | 58 500.00 | | 58 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 267.00 | 85 267.00 | | 85 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 201.00 | 53 201.00 | | 53 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
UX Autres créances clients | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 113.00 | | | 22 113.00 |
VB T. V. A. | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 965.00 | 68 722.00 | 285 243.00 | 353 965.00 |
VI Groupe et associés | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 139.00 | | | 65 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
VP Divers | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 401.00 | 51 569.00 | 8 831.00 | 60 401.00 |
VW T.V.A. | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 723.00 | 239 480.00 | 285 243.00 | 524 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 872.00 | | | 40 872.00 |
ST Autres comptes | 45 284.00 | | | 45 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 547.00 | | | 42 547.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 643.00 | | | 143 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 659.00 | | | 123 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 705.00 | | | 128 705.00 |