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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 492.00 | 48 588.00 | 32 903.00 | 81 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 215.00 | 127 386.00 | 152 829.00 | 280 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 538.00 | 175 974.00 | 404 563.00 | 580 538.00 |
BT Marchandises | 35 485.00 | | 35 485.00 | 35 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 789.00 | | 26 789.00 | 26 789.00 |
BZ Autres créances | 39 466.00 | | 39 466.00 | 39 466.00 |
CF Disponibilités | 109 504.00 | | 109 504.00 | 109 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 922.00 | | 233 922.00 | 233 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 460.00 | 175 974.00 | 638 485.00 | 814 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 270.00 | | | 145 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 28 956.00 | | | 28 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 525.00 | | | -8 525.00 |
DL TOTAL (I) | 167 225.00 | | | 167 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 060.00 | | | 286 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 298.00 | | | 125 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 684.00 | | | 59 684.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 260.00 | | | 471 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 485.00 | | | 638 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 401.00 | | | 256 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500 618.00 | | 1 500 618.00 | 1 500 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 618.00 | | 1 500 618.00 | 1 500 618.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 127 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 027.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 182.00 | | | 24 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62.00 | | | 62.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -915.00 | | | -915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 773.00 | | | 1 500 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 299.00 | | | 1 509 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 525.00 | | | -8 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 681.00 | | 5 857.00 | 574 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 849.00 | | 5 857.00 | 355 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 947.00 | 59 027.00 | | 116 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 947.00 | 59 027.00 | | 116 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 298.00 | 125 298.00 | | 125 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 065.00 | 40 065.00 | | 40 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
UX Autres créances clients | 26 789.00 | | | 26 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 422.00 | | | 21 422.00 |
VB T. V. A. | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 060.00 | 71 201.00 | 214 859.00 | 286 060.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 709.00 | | | 67 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
VP Divers | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 286.00 | 78 454.00 | 8 831.00 | 87 286.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 260.00 | 256 401.00 | 214 859.00 | 471 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 313.00 | | | 38 313.00 |
ST Autres comptes | 45 279.00 | | | 45 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 211.00 | | | 42 211.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 792.00 | | | 132 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 675.00 | | | 121 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 804.00 | | | 125 804.00 |