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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 492.00 | 80 714.00 | 778.00 | 81 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 946.00 | 207 016.00 | 33 930.00 | 240 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 828.00 | 287 730.00 | 254 099.00 | 541 828.00 |
BT Marchandises | 31 769.00 | | 31 769.00 | 31 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 12 778.00 | | 12 778.00 | 12 778.00 |
CF Disponibilités | 67 807.00 | | 67 807.00 | 67 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 168.00 | | 142 168.00 | 142 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 997.00 | 287 730.00 | 396 267.00 | 683 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 270.00 | 145 270.00 | | 145 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
DG Autres réserves | | 26 336.00 | | |
DH Report à nouveau | -17 793.00 | | | -17 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 682.00 | -44 129.00 | | -33 682.00 |
DL TOTAL (I) | 95 630.00 | 129 312.00 | | 95 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 190.00 | 142 098.00 | | 87 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 451.00 | 201.00 | | 1 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 311.00 | 107 842.00 | | 166 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 603.00 | 51 223.00 | | 41 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 3 662.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 637.00 | 305 026.00 | | 300 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 267.00 | 434 338.00 | | 396 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 954.00 | 235 550.00 | | 286 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 137 717.00 | | 1 137 717.00 | 1 137 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 717.00 | | 1 137 717.00 | 1 137 717.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 155.00 | |
GE Autres charges | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 640.00 | 15 000.00 | | 5 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 514.00 | 15 562.00 | | 2 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 507.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 514.00 | 21 068.00 | | 2 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 126.00 | -6 068.00 | | 3 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 368.00 | 1 484 010.00 | | 1 143 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 050.00 | 1 528 139.00 | | 1 177 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 682.00 | -44 129.00 | | -33 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 377.00 | | 3 451.00 | 538 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 057.00 | | 3 381.00 | 319 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 320.00 | | 71.00 | 9 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 311.00 | 166 311.00 | | 166 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 603.00 | 41 603.00 | | 41 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 190.00 | 73 507.00 | 13 683.00 | 87 190.00 |
VI Groupe et associés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 704.00 | | | 74 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 726.00 | 30 336.00 | 9 391.00 | 39 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 637.00 | 286 954.00 | 13 683.00 | 300 637.00 |