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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 492.00 | 64 887.00 | 16 604.00 | 81 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 215.00 | 169 720.00 | 110 494.00 | 280 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 685.00 | 234 607.00 | 346 077.00 | 580 685.00 |
BT Marchandises | 34 751.00 | | 34 751.00 | 34 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 333.00 | | 20 333.00 | 20 333.00 |
BZ Autres créances | 39 320.00 | | 39 320.00 | 39 320.00 |
CF Disponibilités | 102 998.00 | | 102 998.00 | 102 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 483.00 | | 209 483.00 | 209 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 169.00 | 234 607.00 | 555 561.00 | 790 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 270.00 | | | 145 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
DL TOTAL (I) | 173 440.00 | | | 173 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 474.00 | | | 215 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 042.00 | | | 112 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 444.00 | | | 51 444.00 |
EA Autres dettes | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 120.00 | | | 382 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 561.00 | | | 555 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 427.00 | | | 240 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 565 344.00 | | 1 565 344.00 | 1 565 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 344.00 | | 1 565 344.00 | 1 565 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 178 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 632.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 778.00 | | | 23 778.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 886.00 | | | 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 886.00 | | | 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 481.00 | | | -1 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 866.00 | | | 1 571 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 651.00 | | | 1 565 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 538.00 | | 146.00 | 580 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 707.00 | | | 361 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 831.00 | | 146.00 | 8 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 974.00 | 58 632.00 | | 175 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 974.00 | 58 632.00 | | 175 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 042.00 | 112 042.00 | | 112 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 488.00 | 31 488.00 | | 31 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
UX Autres créances clients | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
VB T. V. A. | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 474.00 | 73 781.00 | 141 693.00 | 215 474.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 383.00 | | | 70 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VP Divers | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 282.00 | 61 304.00 | 8 977.00 | 70 282.00 |
VW T.V.A. | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 120.00 | 240 427.00 | 141 693.00 | 382 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 861.00 | | | 39 861.00 |
ST Autres comptes | 50 482.00 | | | 50 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 525.00 | | | 42 525.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 819.00 | | | 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 981.00 | | | 135 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 723.00 | | | 122 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 688.00 | | | 133 688.00 |