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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 120.00 | 21 211.00 | 5 909.00 | 27 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 312.00 | 288.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 974.00 | 15 993.00 | 4 981.00 | 20 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 044.00 | 37 516.00 | 12 528.00 | 50 044.00 |
BT Marchandises | 522 385.00 | | 522 385.00 | 522 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357 971.00 | | 1 357 971.00 | 1 357 971.00 |
BZ Autres créances | 143 573.00 | | 143 573.00 | 143 573.00 |
CF Disponibilités | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 350.00 | | 2 030 350.00 | 2 030 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 394.00 | 37 516.00 | 2 042 878.00 | 2 080 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 013.00 | 204 367.00 | | 11 013.00 |
DL TOTAL (I) | 16 516.00 | 209 871.00 | | 16 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 323.00 | 2 607.00 | | 77 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 760.00 | 836 713.00 | | 911 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 762.00 | 850 504.00 | | 894 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 344.00 | 71 089.00 | | 58 344.00 |
EA Autres dettes | 84 173.00 | 237 427.00 | | 84 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 362.00 | 1 998 341.00 | | 2 026 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 878.00 | 2 208 212.00 | | 2 042 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 363.00 | 3 682.00 | | 46 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 893.00 | 3 682.00 | | 17 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 901.00 | 8 615.00 | | 28 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 186.00 | 7 025.00 | | 14 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 715.00 | 1 590.00 | | 14 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 911 760.00 | 911 760.00 | | 911 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 762.00 | 894 762.00 | | 894 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 173.00 | 84 173.00 | | 84 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 323.00 | 77 323.00 | | 77 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 923.00 | 1 505 573.00 | 1 350.00 | 1 506 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 362.00 | 2 026 362.00 | | 2 026 362.00 |