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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 504.00 | 32 648.00 | 15 856.00 | 48 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 574.00 | 60 368.00 | 17 206.00 | 77 574.00 |
BT Marchandises | 1 051 789.00 | | 1 051 789.00 | 1 051 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 316.00 | | 1 003 316.00 | 1 003 316.00 |
BZ Autres créances | 292 190.00 | | 292 190.00 | 292 190.00 |
CF Disponibilités | 99 088.00 | | 99 088.00 | 99 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 448 053.00 | | 2 448 053.00 | 2 448 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 627.00 | 60 368.00 | 2 465 259.00 | 2 525 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 84 950.00 | 20 622.00 | | 84 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 637.00 | 64 328.00 | | 220 637.00 |
DL TOTAL (I) | 311 088.00 | 90 450.00 | | 311 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 225.00 | 47 212.00 | | 251 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 391.00 | 371 235.00 | | 403 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 551.00 | 1 789 553.00 | | 1 019 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 691.00 | 109 149.00 | | 217 691.00 |
EA Autres dettes | 262 313.00 | 130 940.00 | | 262 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 171.00 | 2 448 089.00 | | 2 154 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 259.00 | 2 538 539.00 | | 2 465 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 904 171.00 | 2 448 089.00 | | 1 904 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 543.00 | | 9 031.00 | 68 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 073.00 | | 9 031.00 | 40 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 267.00 | 5 100.00 | | 55 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 147.00 | 5 100.00 | | 28 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 551.00 | 1 019 551.00 | | 1 019 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 691.00 | 217 691.00 | | 217 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 313.00 | 262 313.00 | | 262 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 316.00 | 1 003 316.00 | | 1 003 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 403 391.00 | 403 391.00 | | 403 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -250 000.00 | | | -250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 190.00 | 292 190.00 | | 292 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 526.00 | 1 297 176.00 | 1 350.00 | 1 298 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 171.00 | 1 904 171.00 | | 2 154 171.00 |