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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 473.00 | 27 547.00 | 11 926.00 | 39 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 543.00 | 55 267.00 | 13 276.00 | 68 543.00 |
BT Marchandises | 1 236 547.00 | | 1 236 547.00 | 1 236 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 793.00 | | 1 047 793.00 | 1 047 793.00 |
BZ Autres créances | 230 530.00 | | 230 530.00 | 230 530.00 |
CF Disponibilités | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 525 263.00 | | 2 525 263.00 | 2 525 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 806.00 | 55 267.00 | 2 538 539.00 | 2 593 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 622.00 | 3.00 | | 20 622.00 |
DH Report à nouveau | | -19 069.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 328.00 | 39 688.00 | | 64 328.00 |
DL TOTAL (I) | 90 450.00 | 26 122.00 | | 90 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 212.00 | 68 919.00 | | 47 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 235.00 | 970 737.00 | | 371 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 789 553.00 | 1 564 771.00 | | 1 789 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 149.00 | 155 376.00 | | 109 149.00 |
EA Autres dettes | 130 940.00 | 146 361.00 | | 130 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 448 089.00 | 2 906 164.00 | | 2 448 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 539.00 | 2 932 286.00 | | 2 538 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 448 089.00 | | | 2 448 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 371 235.00 | | | 371 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 299.00 | 5 245.00 | | 63 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 829.00 | 5 245.00 | | 34 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 857.00 | 6 411.00 | | 48 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 956.00 | 1 164.00 | | 25 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 901.00 | 5 246.00 | | 22 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371 235.00 | 371 235.00 | | 371 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 789 553.00 | 1 789 553.00 | | 1 789 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 940.00 | 130 940.00 | | 130 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 793.00 | 1 047 793.00 | | 1 047 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 212.00 | 47 212.00 | | 47 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 149.00 | 109 149.00 | | 109 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 530.00 | 230 530.00 | | 230 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 885.00 | 1 280 535.00 | 1 350.00 | 1 281 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 448 089.00 | 2 448 089.00 | | 2 448 089.00 |