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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 120.00 | 23 931.00 | 3 189.00 | 27 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 432.00 | 168.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 272.00 | 18 699.00 | 10 574.00 | 29 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 342.00 | 43 061.00 | 15 281.00 | 58 342.00 |
BT Marchandises | 852 492.00 | | 852 492.00 | 852 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 472.00 | 420.00 | 960 052.00 | 960 472.00 |
BZ Autres créances | 195 283.00 | | 195 283.00 | 195 283.00 |
CF Disponibilités | 26 477.00 | | 26 477.00 | 26 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 569.00 | 420.00 | 2 038 149.00 | 2 038 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 911.00 | 43 481.00 | 2 053 430.00 | 2 096 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -19 069.00 | | | -19 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 069.00 | 11 013.00 | | -19 069.00 |
DL TOTAL (I) | -13 566.00 | 16 516.00 | | -13 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 239.00 | 77 323.00 | | 67 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895 989.00 | 911 760.00 | | 895 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 386.00 | 894 762.00 | | 905 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 960.00 | 58 344.00 | | 45 960.00 |
EA Autres dettes | 152 422.00 | 84 173.00 | | 152 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 995.00 | 2 026 362.00 | | 2 066 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 430.00 | 2 042 878.00 | | 2 053 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 066 995.00 | | | 2 066 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 239.00 | 77 323.00 | | 67 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 044.00 | | | 50 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 574.00 | | | 21 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 516.00 | 5 545.00 | | 37 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 211.00 | 2 719.00 | | 21 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 305.00 | 2 826.00 | | 16 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 895 989.00 | 895 989.00 | | 895 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 386.00 | 905 386.00 | | 905 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 422.00 | 152 422.00 | | 152 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 960 472.00 | 960 472.00 | | 960 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 239.00 | 67 239.00 | | 67 239.00 |
VP Divers | 195 283.00 | 195 283.00 | | 195 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 960.00 | 45 960.00 | | 45 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 845.00 | 3.00 | | 3 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 950.00 | 1 159 600.00 | 1 350.00 | 1 160 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 066 995.00 | 2 066 995.00 | | 2 066 995.00 |