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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 531 360.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 132 225.00 | | 132 225.00 | 132 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 631 036.00 | | 7 631 036.00 | 7 631 036.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 50 135.00 | | 50 135.00 | 50 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 635.00 | | 55 635.00 | 55 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 686 671.00 | | 7 686 671.00 | 7 686 671.00 |
CU Autres participations | 7 498 811.00 | | 7 498 811.00 | 7 498 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 6 583 402.00 | 5 887 888.00 | | 6 583 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812 564.00 | 695 514.00 | | 812 564.00 |
DK Provisions réglementées | 62 256.00 | 61 857.00 | | 62 256.00 |
DL TOTAL (I) | 7 623 222.00 | 6 810 259.00 | | 7 623 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 371 719.00 | 1 178 009.00 | | 1 371 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 1 620 887.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 371.00 | 13 392.00 | | 13 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 864 646.00 | 2 407 061.00 | | 2 864 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 122.00 | | | 41 122.00 |
EA Autres dettes | 44 286.00 | 82 736.00 | | 44 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 449.00 | 1 684 279.00 | | 63 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 686 671.00 | 8 494 538.00 | | 7 686 671.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 682 064.00 | -183 631.00 | | 682 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 001 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 453 256.00 | |
FM Production stockée | | | -365 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 247 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 867 009.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 867 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 856 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 812 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 398.00 | 1 280.00 | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | 1 280.00 | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398.00 | 4 220.00 | | -398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -51 449.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 018.00 | 758 736.00 | | 867 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 454.00 | 63 222.00 | | 54 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 812 564.00 | 695 514.00 | | 812 564.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 225 024.00 | 225 024.00 | | 225 024.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 907 088.00 | 41 393.00 | | 907 088.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 682 064.00 | -183 631.00 | | 682 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 857.00 | 398.00 | | 61 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 857.00 | 398.00 | | 61 857.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 610 680.00 | | | 1 610 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 725.00 | 5 500.00 | 132 225.00 | 137 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 449.00 | 63 449.00 | | 63 449.00 |