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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 698 298.00 | | 698 298.00 | 698 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 953.00 | 1 500 000.00 | 698 953.00 | 2 198 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 953.00 | 1 500 000.00 | 698 953.00 | 2 198 953.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 040 119.00 | 340 075.00 | | 2 040 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 528 402.00 | 3 700 044.00 | | -1 528 402.00 |
DL TOTAL (I) | 676 717.00 | 4 205 119.00 | | 676 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 1 657.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 160.00 | 7 980.00 | | 14 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 847 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 236.00 | 1 865 217.00 | | 22 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 953.00 | 6 070 336.00 | | 698 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 236.00 | 1 865 217.00 | | 22 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 402.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 62 256.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 562 256.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 498 811.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500 000.00 | 7 498 811.00 | | 1 500 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500 000.00 | 3 063 444.00 | | -1 500 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 11 284 787.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 402.00 | 7 584 743.00 | | 1 528 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 528 402.00 | 3 700 044.00 | | -1 528 402.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 655.00 | 655.00 | 1 500 000.00 | 1 500 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 236.00 | 22 236.00 | | 22 236.00 |