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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 872.00 | | 101 872.00 | 101 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 600 684.00 | | 7 600 684.00 | 7 600 684.00 |
CF Disponibilités | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 611 245.00 | | 7 611 245.00 | 7 611 245.00 |
CU Autres participations | 7 498 811.00 | | 7 498 811.00 | 7 498 811.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 7 401 168.00 | 7 420 178.00 | | 7 401 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 433.00 | -19 010.00 | | -33 433.00 |
DK Provisions réglementées | 62 256.00 | 62 256.00 | | 62 256.00 |
DL TOTAL (I) | 7 594 991.00 | 7 628 424.00 | | 7 594 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 178.00 | 7 038.00 | | 8 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 254.00 | 15 114.00 | | 16 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 611 245.00 | 7 643 538.00 | | 7 611 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 254.00 | 15 114.00 | | 16 254.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 433.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 849.00 | 3 525.00 | | 2 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 282.00 | 22 534.00 | | 36 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 433.00 | -19 010.00 | | -33 433.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 632 834.00 | | 2 849.00 | 7 632 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 7 600 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 7 600 684.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 632 834.00 | | 2 849.00 | 7 632 834.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 62 256.00 | | | 62 256.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 872.00 | | 101 872.00 | 101 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 793.00 | 6 921.00 | 101 872.00 | 108 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |